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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
AP Constructions | 18 862.00 | 13 000.00 | 5 862.00 | 18 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 058.00 | 79 242.00 | 5 816.00 | 85 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 684.00 | 117 076.00 | 10 608.00 | 127 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 404.00 | 210 306.00 | 115 097.00 | 325 404.00 |
BT Marchandises | 125 646.00 | 12 289.00 | 113 357.00 | 125 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 449.00 | 234.00 | 48 214.00 | 48 449.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 167 781.00 | | 167 781.00 | 167 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 471.00 | 12 523.00 | 343 947.00 | 356 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 876.00 | 222 830.00 | 459 045.00 | 681 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 295.00 | 245 294.00 | | 263 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 068.00 | 48 000.00 | | 35 068.00 |
DL TOTAL (I) | 307 164.00 | 302 095.00 | | 307 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 766.00 | 69 559.00 | | 56 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 761.00 | 22 752.00 | | 13 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 49 145.00 | | 47 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 088.00 | 40 078.00 | | 32 088.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 5 060.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 881.00 | 189 946.00 | | 151 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 045.00 | 492 041.00 | | 459 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 501.00 | 153 193.00 | | 123 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 207.00 | 17 558.00 | | 19 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 011.00 | | 34 700.00 | 292 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 325 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 231 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 212.00 | | 19 700.00 | 213 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | 15 000.00 | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 425.00 | 7 188.00 | 1 307.00 | 204 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 437.00 | 7 188.00 | 1 307.00 | 203 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 449.00 | 2 840.00 | | 9 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 449.00 | 3 074.00 | | 9 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 449.00 | 3 074.00 | | 9 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 207.00 | 11 738.00 | 7 469.00 | 19 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 558.00 | 16 649.00 | 20 909.00 | 37 558.00 |
VI Groupe et associés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 881.00 | 123 501.00 | 28 379.00 | 151 881.00 |