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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 128.00 | 56 515.00 | 614.00 | 57 128.00 |
AH Fonds commercial | 194 859.00 | | 194 859.00 | 194 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 047.00 | 73 963.00 | 16 085.00 | 90 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 282.00 | 677 141.00 | 230 140.00 | 907 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 013.00 | 12 350.00 | 662 663.00 | 675 013.00 |
BZ Autres créances | 194 457.00 | | 194 457.00 | 194 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 044.00 | 12 350.00 | 1 100 694.00 | 1 113 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 326.00 | 689 491.00 | 1 330 834.00 | 2 020 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 546 664.00 | 546 664.00 | | 546 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 174.00 | 99 174.00 | | 99 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
DH Report à nouveau | -740 343.00 | -1 138 848.00 | | -740 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 013.00 | 398 505.00 | | 202 013.00 |
DL TOTAL (I) | -203 238.00 | -405 251.00 | | -203 238.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 60 651.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 683.00 | 1 020 683.00 | | 900 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 74 852.00 | | 111 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 885.00 | 290 505.00 | | 258 885.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 1 187.00 | | 6 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 391.00 | 108 497.00 | | 216 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 072.00 | 1 556 375.00 | | 1 504 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 834.00 | 1 211 125.00 | | 1 330 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 072.00 | 1 516 375.00 | | 1 504 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 683.00 | | | 900 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 723.00 | | 28 559.00 | 878 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 664.00 | | | 546 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 700.00 | | 3 287.00 | 248 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 661.00 | | 17 386.00 | 72 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | 7 885.00 | 10 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 742.00 | 10 399.00 | | 666 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 664.00 | | | 546 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 841.00 | 2 674.00 | | 53 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | 7 725.00 | | 66 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 350.00 | | 30 000.00 | 72 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 391.00 | 216 391.00 | | 216 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
UX Autres créances clients | 660 193.00 | 660 193.00 | | 660 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VB T. V. A. | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 683.00 | 900 683.00 | | 900 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 747.00 | 1 021 384.00 | 18 363.00 | 1 039 747.00 |
VW T.V.A. | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 072.00 | 1 504 072.00 | | 1 504 072.00 |