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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AP Constructions | 364 682.00 | 221 709.00 | 142 973.00 | 364 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 25 943.00 | 10 195.00 | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 349.00 | 359 977.00 | 140 371.00 | 500 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 235.00 | 609 942.00 | 296 293.00 | 906 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BZ Autres créances | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
CF Disponibilités | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 010.00 | | 147 010.00 | 147 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 246.00 | 609 942.00 | 443 303.00 | 1 053 246.00 |
CU Autres participations | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
DG Autres réserves | 166 753.00 | 165 853.00 | | 166 753.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -2 694.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 718.00 | 3 603.00 | | 6 718.00 |
DL TOTAL (I) | 274 084.00 | 267 365.00 | | 274 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 41.00 | 1 597.00 | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | 1 597.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 482.00 | 104 491.00 | | 76 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 184.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 74 533.00 | | 75 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 100.00 | 23 526.00 | | 13 100.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 178.00 | 204 694.00 | | 169 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 303.00 | 473 657.00 | | 443 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 610.00 | | 369 610.00 | 369 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 610.00 | | 369 610.00 | 369 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -90.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | -12 256.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 162.00 | 384 569.00 | | 372 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 443.00 | 380 965.00 | | 365 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 718.00 | 3 603.00 | | 6 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | 4 649.00 | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 871.00 | 66 071.00 | | 543 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 560.00 | 66 071.00 | | 541 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597.00 | | 1 556.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | | 1 556.00 | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 482.00 | 71 993.00 | 4 488.00 | 76 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 330.00 | 163 842.00 | 4 488.00 | 168 330.00 |