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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 342.00 | 14 443.00 | 43 899.00 | 58 342.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 735 771.00 | 166 627.00 | 569 144.00 | 735 771.00 |
AP Constructions | 69 369.00 | 53 796.00 | 15 574.00 | 69 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 744.00 | 801 032.00 | 99 712.00 | 900 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 715.00 | 1 540 389.00 | 193 326.00 | 1 733 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 676.00 | 2 576 286.00 | 967 390.00 | 3 543 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 689.00 | | 140 689.00 | 140 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 127.00 | | 3 552 127.00 | 3 552 127.00 |
BZ Autres créances | 439 443.00 | | 439 443.00 | 439 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 544 917.00 | | 544 917.00 | 544 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 911.00 | | 290 911.00 | 290 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 546.00 | | 4 985 546.00 | 4 985 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 222.00 | 2 576 286.00 | 5 952 936.00 | 8 529 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 722.00 | 260 722.00 | | 260 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 604.00 | 295 604.00 | | 295 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 947 536.00 | 1 947 536.00 | | 1 947 536.00 |
DH Report à nouveau | -252 118.00 | | | -252 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | -252 118.00 | | 14 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 123.00 | 15 997.00 | | 55 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 334.00 | 2 290 841.00 | | 2 344 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 964.00 | 716 957.00 | | 668 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 413.00 | 2 027 098.00 | | 1 782 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 147.00 | 416 020.00 | | 1 001 147.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 552 602.00 | 3 160 569.00 | | 3 552 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 952 936.00 | 5 507 410.00 | | 5 952 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 538.00 | 678 238.00 | | 518 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 1 667.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 403 724.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 423 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 827 235.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 933 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 874.00 | |
GE Autres charges | | | 87 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 999.00 | 15 999.00 | | 109 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 095.00 | 15 999.00 | | 130 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 104.00 | 4 991.00 | | 12 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 390.00 | 4 991.00 | | 42 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 705.00 | 11 008.00 | | 87 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 335.00 | 13 016 087.00 | | 12 064 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049 968.00 | 13 268 205.00 | | 12 049 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 367.00 | -252 118.00 | | 14 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 626.00 | 138 117.00 | | 239 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 148.00 | | 1 292 067.00 | 3 814 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562 538.00 | 3 543 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562 538.00 | 3 439 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 102.00 | | 51 975.00 | 52 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 046.00 | | 1 240 092.00 | 3 762 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 443.00 | 108 056.00 | 386 840.00 | 2 688 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 9 315.00 | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 314.00 | 98 742.00 | 386 840.00 | 2 683 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 413.00 | 1 782 413.00 | | 1 782 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 147.00 | 1 001 147.00 | | 1 001 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 127.00 | 3 552 127.00 | | 3 552 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 948.00 | 150 410.00 | 503 538.00 | 668 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 911.00 | 290 911.00 | | 290 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 282 482.00 | 4 282 482.00 | | 4 282 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 602.00 | 3 034 064.00 | 503 538.00 | 3 552 602.00 |