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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 697.00 | 1 452.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
AN Terrains | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
AP Constructions | 912 124.00 | 620 128.00 | 291 996.00 | 912 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 540.00 | 510 425.00 | 214 114.00 | 724 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 956.00 | 41 146.00 | 62 809.00 | 103 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 100.00 | 1 205 905.00 | 728 192.00 | 1 934 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
BT Marchandises | 4 675 369.00 | | 4 675 369.00 | 4 675 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 235.00 | 5 281.00 | 688 954.00 | 694 235.00 |
BZ Autres créances | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CF Disponibilités | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 820 065.00 | 5 281.00 | 5 814 784.00 | 5 820 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 170.00 | 1 211 188.00 | 6 542 981.00 | 7 754 170.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 954.00 | 2 266 599.00 | | 2 531 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 269.00 | 305 354.00 | | 505 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 917 224.00 | 3 452 480.00 | | 3 917 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 203.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 788.00 | 1 588 252.00 | | 1 811 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 438.00 | 69 718.00 | | 40 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 253.00 | 357 313.00 | | 621 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 277.00 | 144 890.00 | | 152 277.00 |
EA Autres dettes | | 93 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 625 757.00 | 2 253 993.00 | | 2 625 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 981.00 | 5 707 676.00 | | 6 542 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 757.00 | 2 093 290.00 | | 2 535 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 715.00 | 1 711 311.00 | 2 677 026.00 | 965 715.00 |
FD Production vendue biens | 181 386.00 | | 181 386.00 | 181 386.00 |
FG Production vendue services | 13 891.00 | 867.00 | 14 758.00 | 13 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 993.00 | 1 712 178.00 | 2 873 171.00 | 1 160 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 777.00 | 1 848.00 | | 28 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 980.00 | 1 848.00 | | 29 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 112 425.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 113 628.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 089.00 | -111 780.00 | | 25 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 390.00 | 85 040.00 | | 146 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 157.00 | 2 406 932.00 | | 2 967 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 888.00 | 2 101 578.00 | | 2 461 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 269.00 | 305 354.00 | | 505 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 253.00 | 621 253.00 | | 621 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 687 946.00 | 687 946.00 | | 687 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 340.00 | 1 650 340.00 | | 1 650 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 448.00 | 71 448.00 | 48 000.00 | 161 448.00 |
VI Groupe et associés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 293.00 | 816 293.00 | | 816 293.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 757.00 | 2 535 757.00 | 48 000.00 | 2 625 757.00 |