| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 14 131.00 | 1 008.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 8 677.00 | 14 193.00 | 22 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 010.00 | 22 808.00 | 15 201.00 | 38 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 733 112.00 | | 733 112.00 | 733 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 561.00 | | 821 561.00 | 821 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 571.00 | 22 808.00 | 836 763.00 | 859 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 356 006.00 | 292 685.00 | | 356 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 128.00 | 63 321.00 | | -6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 526 137.00 | 532 265.00 | | 526 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 119.00 | 277 940.00 | | 239 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 60 997.00 | | 65 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 141.00 | 7 705.00 | | 6 141.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 12 476.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 626.00 | 360 277.00 | | 310 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 763.00 | 892 542.00 | | 836 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 649.00 | 96 184.00 | | 144 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 768.00 | | 562 768.00 | 562 768.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 334.00 | | 618 334.00 | 618 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 224.00 | 738 953.00 | | 623 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 352.00 | 675 631.00 | | 629 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 128.00 | 63 321.00 | | -6 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 609.00 | 7 611.00 | | 4 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 636.00 | | 8 374.00 | 29 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | | 8 374.00 | 29 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 045.00 | 7 139.00 | 2 375.00 | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 045.00 | 7 139.00 | 2 375.00 | 18 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 119.00 | 73 142.00 | 165 977.00 | 239 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 626.00 | 144 649.00 | 165 977.00 | 310 626.00 |