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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AH Fonds commercial | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 995.00 | 45 677.00 | 10 318.00 | 55 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384.00 | 95.00 | 289.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 457.00 | 54 727.00 | 37 730.00 | 92 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 664.00 | 2 500.00 | 239 164.00 | 241 664.00 |
BZ Autres créances | 353 071.00 | | 353 071.00 | 353 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 262.00 | | 181 262.00 | 181 262.00 |
CF Disponibilités | 93 340.00 | | 93 340.00 | 93 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 449.00 | 2 500.00 | 881 949.00 | 884 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 906.00 | 57 227.00 | 919 679.00 | 976 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 132 894.00 | | | 132 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 192 837.00 | | | 192 837.00 |
DP Provisions pour risques | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 655.00 | | | 285 655.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 714.00 | | | 695 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 679.00 | | | 919 679.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 440.00 | | | 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 190.00 | | | 479 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 408.00 | | 2 333 408.00 | 2 333 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 408.00 | | 2 333 408.00 | 2 333 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 545.00 | | | -23 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 926.00 | | | 2 585 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 044.00 | | | 2 536 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 809.00 | | | 120 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 934.00 | | 7 578.00 | 111 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 055.00 | 92 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 055.00 | 56 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | 7 578.00 | 75 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 903.00 | 2 863.00 | 24 038.00 | 75 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 947.00 | 2 863.00 | 24 038.00 | 66 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 920.00 | 14 791.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 45 920.00 | 14 791.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 693.00 | 14 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 120.00 | 159 120.00 | | 159 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 238 664.00 | 238 664.00 | | 238 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VC Groupe et associés | 319 275.00 | 319 275.00 | | 319 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 63 476.00 | 216 524.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 598.00 | 604 598.00 | | 604 598.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 714.00 | 479 190.00 | 216 524.00 | 695 714.00 |