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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 27 056.00 | 23 895.00 | 3 160.00 | 27 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 452.00 | 592 055.00 | 385 396.00 | 977 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 499.00 | 141 281.00 | 10 218.00 | 151 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 472.00 | 810 908.00 | 438 564.00 | 1 249 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
BN En cours de production de biens | 290 800.00 | | 290 800.00 | 290 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 628.00 | 63 518.00 | 1 533 110.00 | 1 596 628.00 |
BZ Autres créances | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
CF Disponibilités | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 938.00 | 63 518.00 | 2 257 419.00 | 2 320 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 410.00 | 874 426.00 | 2 695 983.00 | 3 570 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 952.00 | 237 952.00 | | 237 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 060.00 | 632 060.00 | | 632 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -585 829.00 | -797 971.00 | | -585 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 874.00 | 212 141.00 | | 125 874.00 |
DL TOTAL (I) | 913 970.00 | 788 095.00 | | 913 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 873.00 | 65 158.00 | | 107 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 696.00 | 1 421 978.00 | | 1 322 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 157.00 | 299 476.00 | | 303 157.00 |
EA Autres dettes | 48 286.00 | 74 569.00 | | 48 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 013.00 | 1 863 118.00 | | 1 782 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 983.00 | 2 651 214.00 | | 2 695 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 013.00 | 1 862 471.00 | | 1 782 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
FD Production vendue biens | 3 588 659.00 | | 3 588 659.00 | 3 588 659.00 |
FG Production vendue services | 74 231.00 | | 74 231.00 | 74 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 446.00 | | 3 668 446.00 | 3 668 446.00 |
FM Production stockée | | | 105 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GE Autres charges | | | 194 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 749.00 | 600 000.00 | | 4 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 749.00 | 600 000.00 | | 4 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 278.00 | 968.00 | | 61 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 278.00 | 968.00 | | 63 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 528.00 | 599 032.00 | | -58 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 992.00 | 3 501 669.00 | | 3 946 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 118.00 | 3 289 528.00 | | 3 821 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 874.00 | 212 141.00 | | 125 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 680.00 | 23 049.00 | | 5 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 498.00 | | 12 134.00 | 1 242 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 160.00 | | 1 249 472.00 | 5 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | | 1 156 008.00 | 5 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 894.00 | | | 54 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 078.00 | | 12 091.00 | 1 149 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 525.00 | | 43.00 | 38 525.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 175.00 | 107 732.00 | | 703 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 500.00 | 107 732.00 | | 649 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 696.00 | 1 322 696.00 | | 1 322 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 706.00 | 1 525 706.00 | | 1 525 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 922.00 | 70 922.00 | | 70 922.00 |
VB T. V. A. | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VC Groupe et associés | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
VI Groupe et associés | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 279.00 | 1 815 279.00 | | 1 815 279.00 |
VW T.V.A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 014.00 | 1 782 014.00 | | 1 782 014.00 |