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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 805.00 | 108 546.00 | 120 259.00 | 228 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 974.00 | 354 962.00 | 105 012.00 | 459 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 465.00 | 463 508.00 | 232 957.00 | 696 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BN En cours de production de biens | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 564.00 | 9 930.00 | 1 000 634.00 | 1 010 564.00 |
BZ Autres créances | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CF Disponibilités | 1 974 135.00 | | 1 974 135.00 | 1 974 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 700.00 | 9 930.00 | 3 066 770.00 | 3 076 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 165.00 | 473 438.00 | 3 299 727.00 | 3 773 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 584.00 | 1 226 929.00 | | 1 259 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 091.00 | 32 655.00 | | 120 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 675.00 | 1 435 584.00 | | 1 555 675.00 |
DP Provisions pour risques | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 508.00 | 181 055.00 | | 141 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 135.00 | 254 154.00 | | 236 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 812.00 | 330 663.00 | | 386 812.00 |
EA Autres dettes | 29 717.00 | 8 509.00 | | 29 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 824.00 | 715 586.00 | | 939 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 997.00 | 1 489 966.00 | | 1 733 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 727.00 | 2 925 550.00 | | 3 299 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 306.00 | | 2 497 306.00 | 2 497 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 306.00 | | 2 497 306.00 | 2 497 306.00 |
FM Production stockée | | | -49 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 055.00 | 17 710.00 | | 10 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 055.00 | -2 293.00 | | -10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 880.00 | 2 121 283.00 | | 2 481 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 789.00 | 2 088 628.00 | | 2 361 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 091.00 | 32 655.00 | | 120 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 760.00 | | 53 705.00 | 642 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 811.00 | | 51 968.00 | 636 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 1 738.00 | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 110.00 | 77 398.00 | | 386 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 110.00 | 77 398.00 | | 386 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 448.00 | 2 483.00 | | 7 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 448.00 | 2 483.00 | | 7 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 448.00 | 12 538.00 | | 7 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 135.00 | 236 135.00 | | 236 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 824.00 | 939 824.00 | | 939 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 998 648.00 | 998 648.00 | | 998 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VB T. V. A. | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VC Groupe et associés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 575.00 | 39 883.00 | 100 692.00 | 140 575.00 |
VI Groupe et associés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 065.00 | 1 077 065.00 | | 1 077 065.00 |
VW T.V.A. | 205 005.00 | 205 005.00 | | 205 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 997.00 | 1 633 305.00 | 100 692.00 | 1 733 997.00 |