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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 134.00 | 41 488.00 | 2 647.00 | 44 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 716.00 | 46 084.00 | 116 632.00 | 162 716.00 |
BT Marchandises | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 457.00 | 32 562.00 | 162 894.00 | 195 457.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 478 516.00 | | 478 516.00 | 478 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 014.00 | 32 562.00 | 662 451.00 | 695 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 730.00 | 78 646.00 | 779 084.00 | 857 730.00 |
CU Autres participations | 106 920.00 | | 106 920.00 | 106 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
DH Report à nouveau | 422 215.00 | 422 215.00 | | 422 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 581.00 | 54 896.00 | | 47 581.00 |
DL TOTAL (I) | 664 582.00 | 671 897.00 | | 664 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 112 302.00 | | 24 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 935.00 | 94 758.00 | | 51 935.00 |
EA Autres dettes | 37 247.00 | 30 418.00 | | 37 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | 505.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 502.00 | 238 065.00 | | 114 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 084.00 | 909 962.00 | | 779 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 502.00 | 238 065.00 | | 114 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 83.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 204.00 | | 435 204.00 | 435 204.00 |
FG Production vendue services | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 190.00 | | 502 190.00 | 502 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 880.00 | | | -44 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 5 127.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 905.00 | 743 557.00 | | 533 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 323.00 | 688 661.00 | | 486 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 581.00 | 54 896.00 | | 47 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 716.00 | | | 162 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 888.00 | | | 107 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 674.00 | 409.00 | | 45 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 078.00 | 409.00 | | 41 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 363.00 | 209 395.00 | 968.00 | 210 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 502.00 | 114 502.00 | | 114 502.00 |