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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 065 561.00 | | 1 065 561.00 | 1 065 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 873.00 | 59 299.00 | 11 574.00 | 70 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 039.00 | 193 651.00 | 50 388.00 | 244 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 145.00 | 282 784.00 | 1 202 361.00 | 1 485 145.00 |
BT Marchandises | 184 069.00 | | 184 069.00 | 184 069.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 945.00 | | 205 945.00 | 205 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 090.00 | 282 784.00 | 1 408 307.00 | 1 691 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DG Autres réserves | 556 213.00 | | | 556 213.00 |
DH Report à nouveau | 345 817.00 | | | 345 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 304.00 | | | -41 304.00 |
DL TOTAL (I) | 931 704.00 | | | 931 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 147.00 | | | 239 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 603.00 | | | 476 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 307.00 | | | 1 408 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 355.00 | | 1 013 355.00 | 1 013 355.00 |
FG Production vendue services | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 105.00 | | 1 071 105.00 | 1 071 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 853.00 | | | 143 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 416.00 | | | 1 219 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 720.00 | | | 1 260 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 304.00 | | | -41 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 325.00 | 22 813.00 | 30 572.00 | 289 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 491.00 | 22 813.00 | 30 572.00 | 259 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 147.00 | 239 147.00 | | 239 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 850.00 | 107 850.00 | | 107 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 760.00 | 5 923.00 | 74 838.00 | 80 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 603.00 | 476 603.00 | | 476 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |