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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 108.00 | 29 772.00 | 4 336.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 17 599.00 | 4 407.00 | 22 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 983.00 | 55 108.00 | 29 875.00 | 84 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 404.00 | | 451 404.00 | 451 404.00 |
BZ Autres créances | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 172 854.00 | | 172 854.00 | 172 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 849 293.00 | | 849 293.00 | 849 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 276.00 | 55 108.00 | 879 168.00 | 934 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 666 795.00 | 666 795.00 | | 666 795.00 |
DH Report à nouveau | -498 709.00 | -88 491.00 | | -498 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 018.00 | -410 218.00 | | -190 018.00 |
DL TOTAL (I) | 44 068.00 | 234 086.00 | | 44 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 1 020.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 2 433.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 328.00 | 609 164.00 | | 796 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 933.00 | 382 431.00 | | 332 933.00 |
EA Autres dettes | 24 309.00 | 40 429.00 | | 24 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 100.00 | 1 035 476.00 | | 835 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 168.00 | 1 277 062.00 | | 879 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 2 658.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 193.00 | -2 658.00 | | 18 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 018.00 | -410 218.00 | | -190 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 110.00 | 4 999.00 | | 50 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | 4 999.00 | | 42 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 451.00 | 455 451.00 | | 485 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 742.00 | 24 309.00 | 2 433.00 | 26 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
UX Autres créances clients | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 506.00 | 663 956.00 | 20 550.00 | 14 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 100.00 | 832 667.00 | 2 433.00 | 835 100.00 |