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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
AH Fonds commercial | 422 160.00 | | 422 160.00 | 422 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 166.00 | 100 275.00 | 4 891.00 | 105 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 840.00 | 57 731.00 | 5 109.00 | 62 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 234.00 | 158 874.00 | 947 360.00 | 1 106 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 061.00 | 208 364.00 | 350 697.00 | 559 061.00 |
BZ Autres créances | 658 179.00 | | 658 179.00 | 658 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 216 443.00 | | 216 443.00 | 216 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 818.00 | | 254 818.00 | 254 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 551.00 | 208 364.00 | 1 480 187.00 | 1 688 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 785.00 | 367 238.00 | 2 427 548.00 | 2 794 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
CU Autres participations | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -731 625.00 | | | -731 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 287.00 | | | -111 287.00 |
DK Provisions réglementées | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | -750 775.00 | | | -750 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 127.00 | | | 838 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 753.00 | | | 929 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 933.00 | | | 463 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 871.00 | | | 409 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
EA Autres dettes | 162 780.00 | | | 162 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 107.00 | | | 279 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 323.00 | | | 3 178 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 548.00 | | | 2 427 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 354.00 | | | 2 126 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 031.00 | 415 613.00 | 452 644.00 | 37 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 031.00 | 415 613.00 | 452 644.00 | 37 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 190.00 | |
GE Autres charges | | | 62 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 036.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 683.00 | | | -22 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 885.00 | | | 1 106 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 172.00 | | | 1 218 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 287.00 | | | -111 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 072.00 | | | 1 114 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 1 106 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 838.00 | 62 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 194.00 | | | 528 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 200.00 | | | 515 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 896.00 | 10 815.00 | 7 838.00 | 155 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 360.00 | 3 782.00 | | 97 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 536.00 | 7 033.00 | 7 838.00 | 58 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 690.00 | 3 600.00 | | 4 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 207 810.00 | 55 190.00 | 54 636.00 | 207 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 810.00 | 55 190.00 | 54 636.00 | 207 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 500.00 | 58 790.00 | 134 636.00 | 292 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 190.00 | 134 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 871.00 | 409 871.00 | | 409 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 107.00 | 279 107.00 | | 279 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 350 697.00 | 350 697.00 | | 350 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
VB T. V. A. | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VC Groupe et associés | 245 723.00 | 245 723.00 | | 245 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 127.00 | 250 092.00 | 588 036.00 | 838 127.00 |
VI Groupe et associés | 929 753.00 | 929 753.00 | | 929 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 262.00 | | | 207 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 304 791.00 | 304 791.00 | | 304 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 818.00 | 254 818.00 | | 254 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 258.00 | 1 489 258.00 | | 1 489 258.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 390.00 | 2 126 354.00 | 588 036.00 | 2 714 390.00 |