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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 088.00 | 16 553.00 | 1 534.00 | 18 088.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
AP Constructions | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 870.00 | 715 813.00 | 278 057.00 | 993 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 120.00 | 261 773.00 | 100 347.00 | 362 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 530.00 | 1 034 543.00 | 389 986.00 | 1 424 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BP En cours de production de services | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 968.00 | 483.00 | 966 485.00 | 966 968.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 125.00 | 483.00 | 1 091 641.00 | 1 092 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 655.00 | 1 035 027.00 | 1 481 628.00 | 2 516 655.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
DL TOTAL (I) | 290 269.00 | | | 290 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 814.00 | | | 299 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 244.00 | | | 507 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 082.00 | | | 278 082.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 359.00 | | | 1 191 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 628.00 | | | 1 481 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 460.00 | | | 1 096 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 735.00 | | 281 410.00 | 1 407 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 615.00 | 1 424 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 18 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 115.00 | 1 396 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 055.00 | | 1 990.00 | 21 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 433.00 | | 278 076.00 | 1 378 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 1 344.00 | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 028.00 | 104 131.00 | 264 615.00 | 1 195 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 598.00 | 455.00 | 4 500.00 | 20 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 429.00 | 103 676.00 | 260 115.00 | 1 174 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 676.00 | | 31 193.00 | 31 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 676.00 | | 31 193.00 | 31 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 676.00 | | 31 193.00 | 31 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 244.00 | 507 244.00 | | 507 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 966 388.00 | 966 388.00 | | 966 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 519.00 | 69 621.00 | 94 898.00 | 164 519.00 |
VI Groupe et associés | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 372.00 | 1 010 506.00 | 8 865.00 | 1 019 372.00 |
VW T.V.A. | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 359.00 | 1 096 460.00 | 94 898.00 | 1 191 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
ST Autres comptes | 613 146.00 | | | 613 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 311.00 | | | 232 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309 248.00 | | | 309 248.00 |
YT Sous‐traitance | 582 451.00 | | | 582 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 552.00 | | | 626 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 863.00 | | | 338 863.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 823.00 | | | 1 533 823.00 |