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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 732.00 | 450 907.00 | 30 825.00 | 481 732.00 |
AH Fonds commercial | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 901.00 | 19 197.00 | 9 703.00 | 28 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 578.00 | 968 243.00 | 496 334.00 | 1 464 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 478.00 | 938 774.00 | 183 704.00 | 1 122 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 177.00 | 2 377 122.00 | 818 055.00 | 3 195 177.00 |
BT Marchandises | 1 205 786.00 | 7 873.00 | 1 197 913.00 | 1 205 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130 459.00 | 236 686.00 | 6 893 773.00 | 7 130 459.00 |
BZ Autres créances | 718 720.00 | | 718 720.00 | 718 720.00 |
CF Disponibilités | 1 056 728.00 | | 1 056 728.00 | 1 056 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 474.00 | | 399 474.00 | 399 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 167.00 | 244 558.00 | 10 461 608.00 | 10 706 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 343.00 | 2 621 680.00 | 11 279 663.00 | 13 901 343.00 |
CU Autres participations | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DG Autres réserves | 1 219 888.00 | 1 219 888.00 | | 1 219 888.00 |
DH Report à nouveau | -289 771.00 | -644 387.00 | | -289 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 785.00 | 354 616.00 | | 16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 153.00 | 1 802 368.00 | | 1 819 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 984.00 | 169 267.00 | | 181 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 984.00 | 169 267.00 | | 181 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 728.00 | 1 317 606.00 | | 1 758 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 368.00 | 1 284 917.00 | | 2 601 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 097.00 | 811 741.00 | | 922 097.00 |
EA Autres dettes | 3 974 869.00 | 1 517 576.00 | | 3 974 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 278 526.00 | 4 931 840.00 | | 9 278 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 663.00 | 6 903 475.00 | | 11 279 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 774 466.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 336 716.00 | 1 164 590.00 | 68 501 305.00 | 67 336 716.00 |
FG Production vendue services | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 361 933.00 | 1 164 590.00 | 68 526 523.00 | 67 361 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 672 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 473 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 545.00 | |
GE Autres charges | | | 51 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 956 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 890.00 | 15 600.00 | | 11 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 890.00 | 34 150.00 | | 11 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22 577.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 855.00 | 11 573.00 | | 11 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 988 437.00 | 53 524 129.00 | | 68 988 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 971 652.00 | 53 169 512.00 | | 68 971 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 785.00 | 354 616.00 | | 16 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 149.00 | | 147 175.00 | 3 051 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 3 195 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 2 587 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 766.00 | | | 553 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 028.00 | | 147 175.00 | 2 443 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 616.00 | 119 654.00 | 3 148.00 | 2 260 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448 888.00 | 21 216.00 | | 448 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 728.00 | 98 438.00 | 3 148.00 | 1 811 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 267.00 | 12 717.00 | | 169 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 991.00 | 7 873.00 | 23 991.00 | 23 991.00 |
6T Sur comptes clients | 318 363.00 | 11 672.00 | 93 350.00 | 318 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 354.00 | 19 545.00 | 117 341.00 | 342 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 621.00 | 32 262.00 | 117 341.00 | 511 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 262.00 | 117 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 368.00 | 2 601 368.00 | | 2 601 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 860.00 | 383 078.00 | 31 782.00 | 414 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 974 869.00 | 3 974 869.00 | | 3 974 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 893 995.00 | 6 893 995.00 | | 6 893 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 464.00 | 236 464.00 | | 236 464.00 |
VB T. V. A. | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VC Groupe et associés | 598 381.00 | 598 381.00 | | 598 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 359.00 | 264 672.00 | 1 443 359.00 | 1 758 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 440.00 | | | 155 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 474.00 | 399 474.00 | | 399 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 294 854.00 | 8 248 653.00 | 46 201.00 | 8 294 854.00 |
VW T.V.A. | 270 533.00 | 270 533.00 | | 270 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 526.00 | 7 753 057.00 | 1 475 141.00 | 9 278 526.00 |