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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 483.00 | 135 284.00 | 11 199.00 | 146 483.00 |
AH Fonds commercial | 109 712.00 | | 109 712.00 | 109 712.00 |
AP Constructions | 16 395 089.00 | 12 412 244.00 | 3 982 844.00 | 16 395 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 852.00 | 2 672 478.00 | 519 374.00 | 3 191 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 825.00 | 796 476.00 | 353 349.00 | 1 149 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BF Prêts | 1 804 585.00 | | 1 804 585.00 | 1 804 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 486 061.00 | 16 016 889.00 | 10 469 172.00 | 26 486 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BT Marchandises | 4 417 964.00 | 29 192.00 | 4 388 772.00 | 4 417 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 124.00 | 1 796.00 | 122 327.00 | 124 124.00 |
BZ Autres créances | 1 616 749.00 | | 1 616 749.00 | 1 616 749.00 |
CF Disponibilités | 3 066 029.00 | | 3 066 029.00 | 3 066 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 391 867.00 | 30 988.00 | 9 360 879.00 | 9 391 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 877 928.00 | 16 047 877.00 | 19 830 051.00 | 35 877 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103 642.00 | | | 1 103 642.00 |
CU Autres participations | 3 540 630.00 | 406.00 | 3 540 224.00 | 3 540 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 042.00 | 244 000.00 | | 349 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 977.00 | | | 1 188 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 4 358 764.00 | 5 197 849.00 | | 4 358 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 702.00 | 1 660 915.00 | | 1 739 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 689.00 | 38 087.00 | | 21 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389 727.00 | 2 504 067.00 | | 2 389 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 072 301.00 | 9 669 317.00 | | 10 072 301.00 |
DP Provisions pour risques | 119 164.00 | 148 522.00 | | 119 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 164.00 | 148 522.00 | | 119 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 207.00 | 2 360 479.00 | | 2 481 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 448.00 | 69 570.00 | | 597 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 058.00 | 612 934.00 | | 281 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 264.00 | 3 637 566.00 | | 3 599 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 597.00 | 2 452 533.00 | | 2 425 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 020.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 237 651.00 | 213 277.00 | | 237 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 486.00 | 11 679.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 638 586.00 | 9 359 057.00 | | 9 638 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 830 051.00 | 19 176 897.00 | | 19 830 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 448.00 | | | 597 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 564 635.00 | | 71 564 635.00 | 71 564 635.00 |
FD Production vendue biens | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
FG Production vendue services | 1 602 444.00 | | 1 602 444.00 | 1 602 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 246 695.00 | | 73 246 695.00 | 73 246 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 689 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 161 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 610 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 002 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 863 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 057.00 | 357 920.00 | | 38 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 309.00 | 17 861.00 | | 38 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 441.00 | 211 399.00 | | 216 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 808.00 | 587 180.00 | | 292 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 442.00 | 165 307.00 | | 117 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 19 011.00 | | 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 744.00 | 103 875.00 | | 72 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 628.00 | 288 193.00 | | 190 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 179.00 | 298 987.00 | | 102 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 511 784.00 | 488 160.00 | | 511 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 006.00 | 535 314.00 | | 714 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 179 296.00 | 67 095 952.00 | | 74 179 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 439 594.00 | 65 435 037.00 | | 72 439 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 702.00 | 1 660 915.00 | | 1 739 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 624 924.00 | | 2 099 252.00 | 24 624 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 407.00 | 5 436 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 116.00 | 26 486 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 128.00 | 256 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 581.00 | 20 793 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 552.00 | | 12 772.00 | 250 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 185 183.00 | | 656 068.00 | 20 185 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189 190.00 | | 1 430 412.00 | 4 189 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865 363.00 | 1 201 918.00 | 50 798.00 | 14 865 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 434.00 | 3 978.00 | 7 128.00 | 138 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726 929.00 | 1 197 940.00 | 43 670.00 | 14 726 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504 067.00 | 72 744.00 | 187 083.00 | 2 504 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 522.00 | | 29 358.00 | 148 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 875.00 | 29 192.00 | 45 875.00 | 45 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 371.00 | 29 192.00 | 163 169.00 | 165 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817 960.00 | 101 936.00 | 379 610.00 | 2 817 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 192.00 | 45 875.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 744.00 | 216 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 264.00 | 3 599 264.00 | | 3 599 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208 150.00 | 1 208 150.00 | | 1 208 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 394.00 | 493 394.00 | | 493 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 651.00 | 237 651.00 | | 237 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 962.00 | 23 735.00 | 24 227.00 | 47 962.00 |
UP Prêts | 1 804 585.00 | 1 079 907.00 | 724 678.00 | 1 804 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
UX Autres créances clients | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 207.00 | 465 331.00 | 943 028.00 | 1 481 207.00 |
VI Groupe et associés | 522 377.00 | 522 377.00 | | 522 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 587.00 | | | 659 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 792.00 | | | 538 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 548.00 | 551 548.00 | | 551 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600 899.00 | 1 600 899.00 | | 1 600 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 394.00 | 3 000 566.00 | 778 827.00 | 3 779 394.00 |
VW T.V.A. | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357 528.00 | 8 266 582.00 | 1 018 098.00 | 9 357 528.00 |