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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 808.00 | 96 522.00 | 51 285.00 | 147 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 604.00 | 114 339.00 | 102 264.00 | 216 604.00 |
BT Marchandises | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 334.00 | 23 239.00 | 388 095.00 | 411 334.00 |
BZ Autres créances | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CF Disponibilités | 276 558.00 | | 276 558.00 | 276 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 750.00 | 23 239.00 | 778 510.00 | 801 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 354.00 | 137 579.00 | 880 775.00 | 1 018 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
CU Autres participations | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 408 657.00 | | | 408 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 492 442.00 | | | 492 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 332.00 | | | 388 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 775.00 | | | 880 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 352.00 | | | 373 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 712.00 | | | 214 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 528.00 | 27 812.00 | | 86 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 528.00 | 27 812.00 | | 86 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 411 335.00 | | | 411 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 132.00 | 22 153.00 | 14 980.00 | 37 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VP Divers | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 293.00 | 428 863.00 | 40 430.00 | 469 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 332.00 | 373 353.00 | 14 980.00 | 388 332.00 |