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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 65 700.00 | |
AP Constructions | | | 55 652.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 103 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 049.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 000.00 | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 352 426.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 131 713.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 946 281.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 092.00 | |
CF Disponibilités | | | 678 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 798 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 151 404.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DG Autres réserves | 339 121.00 | 240 195.00 | | 339 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 115.00 | 288 925.00 | | 521 115.00 |
DL TOTAL (I) | 899 506.00 | 568 390.00 | | 899 506.00 |
DP Provisions pour risques | 9 210.00 | 3 873.00 | | 9 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 210.00 | 3 873.00 | | 9 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 250.00 | 287 007.00 | | 287 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 794.00 | 318 878.00 | | 580 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 354.00 | 273 163.00 | | 374 354.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 11 554.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 688.00 | 920 603.00 | | 1 242 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 404.00 | 1 492 867.00 | | 2 151 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 929.00 | | | 1 046 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 670.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 645 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 653 372.00 | |
FM Production stockée | | | -166 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 5 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | 5 000.00 | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 1 035.00 | | 2 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 691.00 | 1 035.00 | | 7 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | 3 965.00 | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 920.00 | 103 197.00 | | 181 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 191.00 | 4 140 391.00 | | 4 528 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 076.00 | 3 851 465.00 | | 4 007 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 115.00 | 288 926.00 | | 521 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 725.00 | | 93 159.00 | 1 220 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 876.00 | 1 145 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 876.00 | 1 065 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 594.00 | | 92 351.00 | 1 141 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 580.00 | | 808.00 | 77 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 056.00 | 74 402.00 | 168 876.00 | 887 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 505.00 | 74 402.00 | 168 876.00 | 885 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 249.00 | 91 490.00 | 195 759.00 | 287 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 793.00 | 580 793.00 | | 580 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 644.00 | 374 644.00 | | 374 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
UX Autres créances clients | 989 089.00 | 989 089.00 | | 989 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 830.00 | 1 012 442.00 | 57 387.00 | 1 069 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 688.00 | 1 046 929.00 | 195 759.00 | 1 242 688.00 |