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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
BZ Autres créances | 4 460 294.00 | | 4 460 294.00 | 4 460 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CF Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 100.00 | | 4 620 100.00 | 4 620 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 100.00 | | 5 278 100.00 | 5 278 100.00 |
CU Autres participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 616 329.00 | 1 616 329.00 | | 1 616 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
DH Report à nouveau | 3 685 047.00 | 3 691 126.00 | | 3 685 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 653.00 | -6 078.00 | | -100 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 520.00 | 5 372 173.00 | | 5 271 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 10 768.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580.00 | 10 768.00 | | 6 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 100.00 | 5 382 941.00 | | 5 278 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580.00 | 10 768.00 | | 6 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 732.00 | | | -102 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 936.00 | 6 552.00 | | 18 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 589.00 | 12 630.00 | | 119 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 653.00 | -6 078.00 | | -100 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VC Groupe et associés | 4 460 294.00 | | | 4 460 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 460 294.00 | 4 460 294.00 | | 4 460 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |