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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 515.00 | 22 821.00 | 2 694.00 | 25 515.00 |
AH Fonds commercial | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 260.00 | 13 881.00 | 1 379.00 | 15 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 412.00 | 169 773.00 | 66 638.00 | 236 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 310.00 | 206 475.00 | 187 835.00 | 394 310.00 |
BT Marchandises | 790 814.00 | 17 249.00 | 773 565.00 | 790 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 963.00 | 17 399.00 | 568 564.00 | 585 963.00 |
BZ Autres créances | 215 364.00 | | 215 364.00 | 215 364.00 |
CF Disponibilités | 259 958.00 | | 259 958.00 | 259 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 784.00 | 34 648.00 | 1 820 136.00 | 1 854 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 094.00 | 241 123.00 | 2 007 971.00 | 2 249 094.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 196.00 | | | 188 196.00 |
DL TOTAL (I) | 908 999.00 | | | 908 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 054.00 | | | 204 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 371.00 | | | 554 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 471.00 | | | 207 471.00 |
EA Autres dettes | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 972.00 | | | 1 098 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 971.00 | | | 2 007 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 491.00 | | | 984 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 411 057.00 | | 4 411 057.00 | 4 411 057.00 |
FG Production vendue services | 175 721.00 | | 175 721.00 | 175 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 778.00 | | 4 586 778.00 | 4 586 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 464.00 | |
GE Autres charges | | | 39 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 139.00 | | | 4 665 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 943.00 | | | 4 476 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 196.00 | | | 188 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 079.00 | | 12 748.00 | 382 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 394 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 251 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 250.00 | | 3 000.00 | 98 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 700.00 | | 8 488.00 | 243 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 129.00 | | 1 260.00 | 40 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 262.00 | 16 729.00 | 516.00 | 190 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 306.00 | | 22 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 747.00 | 16 423.00 | 516.00 | 167 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 249.00 | 17 249.00 | 19 249.00 | 19 249.00 |
6T Sur comptes clients | 53 370.00 | 3 215.00 | 39 186.00 | 53 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 619.00 | 20 464.00 | 58 435.00 | 72 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 619.00 | 20 464.00 | 58 435.00 | 72 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 464.00 | 58 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 371.00 | 554 371.00 | | 554 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
UX Autres créances clients | 565 084.00 | 565 084.00 | | 565 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VB T. V. A. | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VC Groupe et associés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 054.00 | 89 573.00 | 112 515.00 | 204 054.00 |
VI Groupe et associés | 117 223.00 | 117 223.00 | | 117 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 824.00 | 102 824.00 | | 102 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 529.00 | 804 013.00 | 36 517.00 | 840 529.00 |
VW T.V.A. | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 972.00 | 984 491.00 | 112 515.00 | 1 098 972.00 |