| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 482.00 | 32 978.00 | 18 504.00 | 51 482.00 |
AH Fonds commercial | 8 745 357.00 | 914 661.00 | 7 830 696.00 | 8 745 357.00 |
AP Constructions | 4 768 446.00 | 4 508 920.00 | 259 526.00 | 4 768 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521 958.00 | 2 279 602.00 | 242 357.00 | 2 521 958.00 |
AX Avances et acomptes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 128 430.00 | | 1 128 430.00 | 1 128 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 475 032.00 | 7 854 935.00 | 9 620 096.00 | 17 475 032.00 |
BT Marchandises | 4 743 178.00 | 833 045.00 | 3 910 133.00 | 4 743 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934 169.00 | | 934 169.00 | 934 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 993.00 | 93 842.00 | 152 151.00 | 245 993.00 |
BZ Autres créances | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CF Disponibilités | 5 574 236.00 | | 5 574 236.00 | 5 574 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 669 988.00 | 926 886.00 | 10 743 101.00 | 11 669 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 145 019.00 | 8 781 822.00 | 20 363 197.00 | 29 145 019.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 219.00 | 106 683.00 | 135 536.00 | 242 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 950.00 | 1 999 950.00 | | 1 999 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 043.00 | 373 043.00 | | 373 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DH Report à nouveau | -8 043 155.00 | -5 578 927.00 | | -8 043 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 575.00 | -2 464 228.00 | | -595 575.00 |
DL TOTAL (I) | -6 064 644.00 | -5 469 069.00 | | -6 064 644.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 451 909.00 | 6 507 491.00 | | 6 451 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455 525.00 | 5 455 525.00 | | 5 455 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459 678.00 | 7 904 346.00 | | 7 459 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 857 083.00 | 7 630 556.00 | | 6 857 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 56 020.00 | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 100 330.00 | 95 847.00 | | 100 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 327 841.00 | 27 649 785.00 | | 26 327 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 363 197.00 | 22 280 716.00 | | 20 363 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 194 448.00 | 9 850 816.00 | | 9 194 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 678.00 | 61 520.00 | | 8 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 807 012.00 | | 23 807 012.00 | 23 807 012.00 |
FG Production vendue services | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 929 539.00 | | 23 929 539.00 | 23 929 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 769 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 495 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 137 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 281 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 075.00 | 959 280.00 | | 74 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 272.00 | 76 400.00 | | 275 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | 6 500.00 | | 23 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 577.00 | 466 984.00 | | 39 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 015.00 | 549 884.00 | | 338 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 905.00 | 20 673.00 | | 59 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 580.00 | 787 359.00 | | 444 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 231.00 | | | 904 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 716.00 | 808 032.00 | | 1 408 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070 701.00 | -258 148.00 | | -1 070 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 108 178.00 | 22 709 375.00 | | 27 108 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 703 754.00 | 25 173 603.00 | | 27 703 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 575.00 | -2 464 228.00 | | -595 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 474 096.00 | | 188 347.00 | 19 474 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 273.00 | | | 563 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343.00 | 1 129 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187 411.00 | 17 475 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 321 054.00 | 242 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383 175.00 | 8 796 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481 839.00 | 7 306 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 177 639.00 | | 2 376.00 | 9 177 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 673.00 | | 156 338.00 | 8 631 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 512.00 | | 29 633.00 | 1 101 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601 449.00 | 403 345.00 | 2 066 586.00 | 8 601 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 030.00 | 73 578.00 | 304 925.00 | 338 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 518.00 | 23 625.00 | 316 165.00 | 325 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937 900.00 | 306 142.00 | 1 445 496.00 | 7 937 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | 904 231.00 | 1 570.00 | 12 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 074.00 | | 38 007.00 | 40 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 241 441.00 | 213 715.00 | 1 622 111.00 | 2 241 441.00 |
6T Sur comptes clients | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387 489.00 | 1 117 946.00 | 1 661 820.00 | 2 387 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 489.00 | 1 117 946.00 | 1 661 820.00 | 2 487 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 715.00 | 1 622 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904 231.00 | 39 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 455 525.00 | | | 5 455 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459 678.00 | 2 160 609.00 | 856 415.00 | 7 459 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 952.00 | 524 952.00 | | 524 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081 789.00 | 3 081 789.00 | | 3 081 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128 430.00 | | 1 128 430.00 | 1 128 430.00 |
UX Autres créances clients | 245 993.00 | 245 993.00 | | 245 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 443 231.00 | 64 432.00 | 1 030 917.00 | 6 443 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838 160.00 | 2 838 160.00 | | 2 838 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 834.00 | 418 404.00 | 1 128 430.00 | 1 546 834.00 |
VW T.V.A. | 412 183.00 | 412 183.00 | | 412 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 327 841.00 | 9 194 448.00 | 1 887 332.00 | 26 327 841.00 |