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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 145.00 | 135 960.00 | 9 186.00 | 145 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 3 466 164.00 | | 3 466 164.00 | 3 466 164.00 |
AP Constructions | 19 407 212.00 | 8 288 227.00 | 11 118 985.00 | 19 407 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 987.00 | 187 950.00 | 1 036.00 | 188 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245 328.00 | 3 545 897.00 | 699 430.00 | 4 245 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 444.00 | | 97 444.00 | 97 444.00 |
BF Prêts | 562 217.00 | | 562 217.00 | 562 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 322.00 | | 80 322.00 | 80 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 217 772.00 | 12 165 534.00 | 16 052 238.00 | 28 217 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 964.00 | 18 215.00 | 1 489 750.00 | 1 507 964.00 |
BZ Autres créances | 7 661 388.00 | | 7 661 388.00 | 7 661 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 056.00 | | 209 056.00 | 209 056.00 |
CF Disponibilités | 3 957 323.00 | | 3 957 323.00 | 3 957 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 459.00 | | 84 459.00 | 84 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 429 872.00 | 18 215.00 | 13 411 658.00 | 13 429 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 647 645.00 | 12 183 749.00 | 29 463 896.00 | 41 647 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 660.00 | 419 520.00 | | 473 660.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 520.00 | 353 900.00 | | 419 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 273 382.00 | 2 939 035.00 | | 3 273 382.00 |
DG Autres réserves | 9 459 609.00 | 9 459 609.00 | | 9 459 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 157.00 | 890 954.00 | | 1 558 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 195.00 | 71 914.00 | | 68 195.00 |
DL TOTAL (I) | 15 396 539.00 | 14 278 946.00 | | 15 396 539.00 |
DP Provisions pour risques | 195 612.00 | 243 095.00 | | 195 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 475.00 | 650 424.00 | | 592 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 087.00 | 893 518.00 | | 788 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512 929.00 | 4 542 156.00 | | 4 512 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 365.00 | 964 043.00 | | 1 030 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657 973.00 | 2 383 907.00 | | 3 657 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 360.00 | 1 082 527.00 | | 936 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 212.00 | 1 894 569.00 | | 2 520 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
EA Autres dettes | 364 777.00 | 273 999.00 | | 364 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 533.00 | 246 725.00 | | 188 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 279 270.00 | 11 387 925.00 | | 13 279 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 463 896.00 | 26 560 389.00 | | 29 463 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 533.00 | 246 725.00 | | 188 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 758 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 778 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 071 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 019 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 104 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 379 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 643 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 251.00 | 39 626.00 | | 37 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 576.00 | 19 255.00 | | 10 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 827.00 | 58 881.00 | | 47 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 153.00 | 40.00 | | 132 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 296.00 | 40.00 | | 133 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 469.00 | 58 841.00 | | -85 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 123 564.00 | 17 991 725.00 | | 23 123 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 565 407.00 | 17 100 772.00 | | 21 565 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 157.00 | 890 954.00 | | 1 558 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 519.00 | | 105 431.00 | 893 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 519.00 | | 105 431.00 | 893 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 688 338.00 | 3 695 295.00 | 993 043.00 | 4 688 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 361.00 | 936 361.00 | | 936 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520 212.00 | 2 520 212.00 | | 2 520 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 777.00 | 364 777.00 | | 364 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 533.00 | 188 533.00 | | 188 533.00 |
UP Prêts | 562 217.00 | 22 463.00 | 539 754.00 | 562 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 322.00 | 5 054.00 | 75 268.00 | 80 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 568 684.00 | 8 568 684.00 | | 8 568 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 506 252.00 | 274 297.00 | 1 958 736.00 | 4 506 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281 023.00 | | | 2 281 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 454.00 | 582 454.00 | | 582 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 887 818.00 | 9 272 796.00 | 615 022.00 | 9 887 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 279 270.00 | 8 054 272.00 | 2 951 779.00 | 13 279 270.00 |