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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 865.00 | 73 693.00 | 35 172.00 | 108 865.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908 927.00 | 4 336 455.00 | 1 572 471.00 | 5 908 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 421.00 | 357 121.00 | 876 300.00 | 1 233 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 453 770.00 | | 453 770.00 | 453 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 707 472.00 | 4 767 270.00 | 2 940 203.00 | 7 707 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
BT Marchandises | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BZ Autres créances | 1 189 617.00 | | 1 189 617.00 | 1 189 617.00 |
CF Disponibilités | 1 916 694.00 | | 1 916 694.00 | 1 916 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 359.00 | | 3 240 359.00 | 3 240 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 947 832.00 | 4 767 270.00 | 6 180 562.00 | 10 947 832.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |
DG Autres réserves | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 832 944.00 | 859 808.00 | | 1 832 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 136.00 | 973 136.00 | | -90 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 386.00 | 2 276 522.00 | | 2 186 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 530.00 | 62 887.00 | | 89 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 530.00 | 62 887.00 | | 89 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 133.00 | 2 228 325.00 | | 1 627 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620.00 | 14 815.00 | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 886.00 | 406 708.00 | | 148 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 498.00 | 1 811 847.00 | | 1 604 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 47 400.00 | | 63 600.00 |
EA Autres dettes | 452 910.00 | 390 477.00 | | 452 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 647.00 | 4 984 706.00 | | 3 904 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 562.00 | 7 324 115.00 | | 6 180 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 340.00 | 1 622 074.00 | | 861 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 273 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 296 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 530.00 | |
GE Autres charges | | | 392 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 517.00 | 35 842.00 | | 29 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 194.00 | 2 761.00 | | 466 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 712.00 | 38 603.00 | | 495 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | 15 341.00 | | 6 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 856.00 | 4 240.00 | | 373 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 686.00 | 19 581.00 | | 380 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 025.00 | 19 022.00 | | 115 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 151 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | 407 347.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 954.00 | 8 712 472.00 | | 6 253 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 090.00 | 7 739 336.00 | | 6 344 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 136.00 | 973 136.00 | | -90 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 703.00 | 159 733.00 | | 339 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 778.00 | | 239 787.00 | 8 101 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 454 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 092.00 | 7 707 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 107.00 | 108 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 846.00 | 7 143 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 972.00 | | | 348 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 366.00 | | 233 328.00 | 7 303 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 440.00 | | 6 459.00 | 449 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 923 161.00 | 1 065 490.00 | 221 380.00 | 3 923 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 526.00 | 1 167.00 | | 72 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850 635.00 | 1 064 322.00 | 221 380.00 | 3 850 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 887.00 | 89 530.00 | 62 887.00 | 62 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 887.00 | 89 530.00 | 62 887.00 | 62 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 530.00 | 62 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 910.00 | 452 910.00 | | 452 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 770.00 | | 453 770.00 | 453 770.00 |
UX Autres créances clients | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 133.00 | 765 793.00 | 861 340.00 | 1 627 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 598.00 | | | 602 598.00 |
VP Divers | 1 189 617.00 | 1 189 617.00 | | 1 189 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604 498.00 | 1 604 498.00 | | 1 604 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 211.00 | 1 279 441.00 | 453 770.00 | 1 733 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 027.00 | 3 035 687.00 | 861 340.00 | 3 897 027.00 |