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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 50 388.00 | 48 221.00 | 2 166.00 | 50 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165.00 | 35 387.00 | 11 778.00 | 47 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 727.00 | 268 959.00 | 4 768.00 | 273 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BF Prêts | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 156.00 | 358 118.00 | 355 037.00 | 713 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 935 843.00 | 7 710.00 | 5 928 133.00 | 5 935 843.00 |
BZ Autres créances | 8 332 321.00 | | 8 332 321.00 | 8 332 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 2 568 482.00 | | 2 568 482.00 | 2 568 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 853 977.00 | 7 710.00 | 16 846 267.00 | 16 853 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 567 133.00 | 365 828.00 | 17 201 305.00 | 17 567 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
CU Autres participations | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 620.00 | 24 621.00 | | 24 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DG Autres réserves | 2 525 828.00 | 3 140 385.00 | | 2 525 828.00 |
DH Report à nouveau | 1 887.00 | 1 888.00 | | 1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 915 596.00 | 785 444.00 | | 2 915 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127.00 | 24 151.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 136.00 | 4 150 563.00 | | 5 643 136.00 |
DP Provisions pour risques | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 366.00 | 94 354.00 | | 71 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 924.00 | 379 463.00 | | 569 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 736.00 | 963 986.00 | | 831 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 326.00 | 10 665 968.00 | | 7 735 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 823.00 | 884 292.00 | | 2 050 823.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | 50 151.00 | | 26 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 968.00 | 111 539.00 | | 259 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 546 095.00 | 13 149 753.00 | | 11 546 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 201 305.00 | 17 300 316.00 | | 17 201 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 674 317.00 | 12 119 915.00 | | 10 674 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 483.00 | 2 877.00 | | 5 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 083 921.00 | | 13 083 921.00 | 13 083 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 083 921.00 | | 13 083 921.00 | 13 083 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 841 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 073.00 | |
GE Autres charges | | | 18 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 723 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750 716.00 | | | 750 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 144.00 | | 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 103 500.00 | | 2 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 359.00 | 6 005.00 | | 23 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023 915.00 | 109 649.00 | | 2 023 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384.00 | 1 472.00 | | 5 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 059.00 | 100.00 | | 171 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | 484.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 780.00 | 2 056.00 | | 176 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 847 135.00 | 107 593.00 | | 1 847 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 790.00 | 30 845.00 | | 271 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 773.00 | -720.00 | | 779 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 869 534.00 | 11 006 826.00 | | 15 869 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 937.00 | 10 221 383.00 | | 12 953 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 915 596.00 | 785 444.00 | | 2 915 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 232.00 | | 145 441.00 | 1 232 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 312 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 517.00 | 713 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 377.00 | 377 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 658.00 | | 6 532.00 | 1 034 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 415.00 | | 138 909.00 | 174 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 110.00 | 11 325.00 | 492 317.00 | 839 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 560.00 | 11 325.00 | 492 317.00 | 833 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 151.00 | 336.00 | 23 360.00 | 24 151.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 151.00 | 12 410.00 | 23 360.00 | 24 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 074.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 336.00 | 23 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 924.00 | 569 924.00 | | 569 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 735 327.00 | 7 735 327.00 | | 7 735 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050 823.00 | 2 050 823.00 | | 2 050 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 969.00 | 259 969.00 | | 259 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UP Prêts | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 332 321.00 | 8 332 321.00 | | 8 332 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 883.00 | 25 841.00 | 40 042.00 | 65 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935 844.00 | 5 927 384.00 | 8 460.00 | 5 935 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442 779.00 | 14 275 799.00 | 166 980.00 | 14 442 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 359.00 | 10 674 318.00 | 40 042.00 | 10 714 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |