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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 166.00 | 218 395.00 | 17 771.00 | 236 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 251.00 | 118 161.00 | 12 090.00 | 130 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 178.00 | 338 266.00 | 29 911.00 | 368 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 196.00 | 900.00 | 247 296.00 | 248 196.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 257.00 | 900.00 | 333 357.00 | 334 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 435.00 | 339 166.00 | 363 269.00 | 702 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 992 938.00 | 992 938.00 | | 992 938.00 |
DH Report à nouveau | -707 771.00 | -594 480.00 | | -707 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 171.00 | -113 291.00 | | -130 171.00 |
DL TOTAL (I) | 163 379.00 | 293 551.00 | | 163 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 387.00 | 53 517.00 | | 23 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 162.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 397.00 | 3 061.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 63 263.00 | | 69 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 100.00 | 96 070.00 | | 103 100.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 2 203.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 889.00 | 218 278.00 | | 199 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 269.00 | 511 830.00 | | 363 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 222.00 | 368 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 222.00 | 366 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 640.00 | | | 384 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 412.00 | 13 130.00 | 17 276.00 | 342 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 702.00 | 13 130.00 | 17 276.00 | 340 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 493.00 | 196 493.00 | | 196 493.00 |