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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 832.00 | 552 743.00 | 11 089.00 | 563 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 595.00 | 141 886.00 | 233 709.00 | 375 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 660.00 | 694 630.00 | 251 030.00 | 945 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 816.00 | 694 630.00 | 318 186.00 | 1 012 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
DG Autres réserves | -10 061.00 | 1 986.00 | | -10 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 649.00 | -12 048.00 | | -87 649.00 |
DL TOTAL (I) | -39 524.00 | 48 125.00 | | -39 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 952.00 | 111 748.00 | | 284 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 198.00 | 35 940.00 | | 45 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | 9 119.00 | | 21 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084.00 | 22 624.00 | | 6 084.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 710.00 | 184 431.00 | | 357 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 186.00 | 232 556.00 | | 318 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 710.00 | 184 431.00 | | 357 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 960.00 | 4 255.00 | | 4 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 461.00 | | 96 461.00 | 96 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 338.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 124.00 | 1 500.00 | | 54 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 951.00 | 6 978.00 | | 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -20 000.00 | 19 999.00 | | -20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 999.00 | 421 673.00 | | 220 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 648.00 | 433 721.00 | | 308 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 649.00 | -12 048.00 | | -87 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 162.00 | | 156 498.00 | 789 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 929.00 | | 156 498.00 | 782 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 292.00 | 52 338.00 | | 642 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 292.00 | 52 338.00 | | 642 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 992.00 | 279 992.00 | | 279 992.00 |
VI Groupe et associés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 800.00 | | | 185 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VP Divers | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 710.00 | 357 710.00 | | 357 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 2 165.00 | | 1 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 567.00 | 8 095.00 | | 5 567.00 |
ST Autres comptes | 104 542.00 | 122 859.00 | | 104 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 336.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 382.00 | 5 997.00 | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 919.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | 3 084.00 | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 274.00 | 59 291.00 | | 20 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 698.00 | 26 855.00 | | 16 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 491.00 | 154 288.00 | | 111 491.00 |