| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
AH Fonds commercial | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
AP Constructions | 134 716.00 | 107 258.00 | 27 459.00 | 134 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 678.00 | 431 017.00 | 23 661.00 | 454 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 400.00 | 76 734.00 | 7 666.00 | 84 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 410.00 | 615 008.00 | 127 402.00 | 742 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 943.00 | | 214 943.00 | 214 943.00 |
BZ Autres créances | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
CF Disponibilités | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 301.00 | | 459 301.00 | 459 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 711.00 | 615 008.00 | 586 703.00 | 1 201 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 619 600.00 | 619 600.00 | | 619 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -554 828.00 | -607 156.00 | | -554 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102.00 | 52 328.00 | | 56 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 901.00 | 9 207.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 296 424.00 | 241 628.00 | | 296 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 563.00 | 19 156.00 | | 13 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 73 046.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 836.00 | 196 510.00 | | 130 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 852.00 | 77 742.00 | | 73 852.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 24 201.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 279.00 | 390 655.00 | | 290 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 703.00 | 632 283.00 | | 586 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 279.00 | 384 655.00 | | 290 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 135.00 | | 121 135.00 | 121 135.00 |
FD Production vendue biens | 1 327 754.00 | | 1 327 754.00 | 1 327 754.00 |
FG Production vendue services | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 646.00 | | 1 481 646.00 | 1 481 646.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 450.00 | 4 398.00 | | 7 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756.00 | 5 705.00 | | 8 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 16 403.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 225.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 16 628.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 968.00 | -10 923.00 | | 7 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 5 743.00 | | 14 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 125.00 | 1 330 445.00 | | 1 491 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 023.00 | 1 278 117.00 | | 1 435 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 102.00 | 52 328.00 | | 56 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 410.00 | | 10 000.00 | 732 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 793.00 | | 10 000.00 | 663 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 968.00 | 20 040.00 | | 594 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 968.00 | 20 040.00 | | 594 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 836.00 | 130 836.00 | | 130 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
UX Autres créances clients | 214 943.00 | 214 943.00 | | 214 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 962.00 | 255 014.00 | 8 948.00 | 263 962.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 279.00 | 290 279.00 | | 290 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 625.00 | 12 698.00 | | 14 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 653.00 | 10 962.00 | | 11 653.00 |
ST Autres comptes | 167 995.00 | 158 210.00 | | 167 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 205.00 | 31 867.00 | | 36 205.00 |
YT Sous‐traitance | 25 218.00 | 25 783.00 | | 25 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 748.00 | 39 531.00 | | 90 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 770.00 | 3 627.00 | | 4 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 395.00 | 16 325.00 | | 19 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 059.00 | 240 242.00 | | 237 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 246.00 | 138 377.00 | | 164 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 818.00 | 266 354.00 | | 331 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |