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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 932.00 | 783 367.00 | 263 565.00 | 1 046 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 586.00 | 492 703.00 | 83 884.00 | 576 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 610.00 | 1 367 842.00 | 407 768.00 | 1 775 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BP En cours de production de services | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 252.00 | | 729 252.00 | 729 252.00 |
BZ Autres créances | 448 849.00 | | 448 849.00 | 448 849.00 |
CF Disponibilités | 505 414.00 | | 505 414.00 | 505 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 060.00 | | 1 828 060.00 | 1 828 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 670.00 | 1 367 842.00 | 2 235 828.00 | 3 603 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 616 422.00 | 546 549.00 | | 616 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 567.00 | 169 873.00 | | 19 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 153.00 | 19 153.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 142.00 | 1 230 575.00 | | 1 145 142.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 603.00 | 358 274.00 | | 248 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 578.00 | 173 414.00 | | 555 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 316.00 | 275 838.00 | | 264 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 507.00 | | |
EA Autres dettes | 2 189.00 | 4 747.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 686.00 | 819 781.00 | | 1 070 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 828.00 | 2 075 356.00 | | 2 235 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 171.00 | 566 532.00 | | 915 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 1 063.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 819.00 | | 3 316 819.00 | 3 316 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 819.00 | | 3 316 819.00 | 3 316 819.00 |
FM Production stockée | | | 69 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 597.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 277.00 | 113 713.00 | | 52 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 1 124.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 165.00 | 5 847.00 | | 38 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 44 760.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 095.00 | 51 731.00 | | 44 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 12 250.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 861.00 | 39 481.00 | | 37 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 66 389.00 | | 8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 940.00 | 3 050 261.00 | | 3 486 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 373.00 | 2 880 388.00 | | 3 467 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 567.00 | 169 873.00 | | 19 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 863.00 | 11 474.00 | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 197.00 | | 53 646.00 | 1 846 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 234.00 | 1 775 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 234.00 | 1 704 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 105.00 | | 53 646.00 | 1 775 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 245.00 | 148 597.00 | 118 000.00 | 1 337 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 473.00 | 148 597.00 | 118 000.00 | 1 326 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 5 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 578.00 | 555 578.00 | | 555 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 729 252.00 | 729 252.00 | | 729 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 333.00 | 92 818.00 | 155 514.00 | 248 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VP Divers | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 393.00 | 92 393.00 | | 92 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 136.00 | 1 183 816.00 | 320.00 | 1 184 136.00 |
VW T.V.A. | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 686.00 | 915 171.00 | 155 514.00 | 1 070 686.00 |