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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AP Constructions | 15 151.00 | 5 447.00 | 9 704.00 | 15 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 709.00 | 9 109.00 | 8 600.00 | 17 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 428.00 | 122 550.00 | 17 878.00 | 140 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 568.00 | 141 835.00 | 36 733.00 | 178 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BT Marchandises | 92 404.00 | 3 500.00 | 88 904.00 | 92 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 890 246.00 | | 890 246.00 | 890 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 648.00 | 3 500.00 | 1 520 148.00 | 1 523 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 217.00 | 145 335.00 | 1 556 882.00 | 1 702 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224 693.00 | 1 184 100.00 | | 1 224 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 934.00 | 120 593.00 | | 147 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 551.00 | 1 346 617.00 | | 1 414 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 053.00 | 4 689.00 | | 4 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 253.00 | 45 684.00 | | 66 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 690.00 | 50 942.00 | | 67 690.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 330.00 | 106 649.00 | | 142 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 882.00 | 1 453 267.00 | | 1 556 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 908.00 | 8 557.00 | 10 631.00 | 143 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 179.00 | 8 557.00 | 10 631.00 | 139 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |