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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 21 316.00 | 4 523.00 | 25 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 8 150.00 | 111.00 | 8 038.00 | 8 150.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 327.00 | 74 098.00 | 71 229.00 | 145 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 364.00 | 100 304.00 | 70 059.00 | 170 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 085.00 | 201 830.00 | 1 669 254.00 | 1 871 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 206.00 | | 103 206.00 | 103 206.00 |
BZ Autres créances | 2 424 210.00 | | 2 424 210.00 | 2 424 210.00 |
CF Disponibilités | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 714.00 | | 2 577 714.00 | 2 577 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 799.00 | 201 830.00 | 4 246 968.00 | 4 448 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 840.00 | 8 000.00 | | 11 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 160.00 | | | 1 496 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 775.00 | 1 171 006.00 | | 1 466 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 722.00 | 295 769.00 | | 406 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 200.00 | 148 000.00 | | 133 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 498.00 | 1 623 575.00 | | 3 515 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 198.00 | 205 676.00 | | 125 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 6 292.00 | | 16 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 162.00 | 39 742.00 | | 89 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 230.00 | 371 508.00 | | 341 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 175.00 | | | 129 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 470.00 | 623 220.00 | | 731 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 968.00 | 2 246 796.00 | | 4 246 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 546 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 546 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 807.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 35 428.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 800.00 | 14 800.00 | | 1 099 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 857.00 | 50 228.00 | | 1 099 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 42 465.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039 230.00 | | | 1 039 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 273.00 | 42 465.00 | | 1 040 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 583.00 | 7 762.00 | | 59 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 575.00 | 97 327.00 | | 161 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 009.00 | 2 529 633.00 | | 3 720 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 287.00 | 2 233 863.00 | | 3 313 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 722.00 | 295 769.00 | | 406 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 159.00 | | 1 660 649.00 | 2 124 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 723.00 | 1 871 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913 723.00 | 337 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 652.00 | | 1 506 188.00 | 19 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 988.00 | | 154 461.00 | 2 096 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 516.00 | 132 722.00 | 928 407.00 | 991 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 3 104.00 | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 304.00 | 129 618.00 | 928 407.00 | 973 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 694.00 | 83 694.00 | | 83 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 424.00 | 170 424.00 | | 170 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VB T. V. A. | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 115.00 | 2 275 115.00 | | 2 275 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 037.00 | 89 758.00 | 35 279.00 | 125 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VP Divers | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 484.00 | 2 530 465.00 | 19.00 | 2 530 484.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 387.00 | 649 488.00 | 51 899.00 | 701 387.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |