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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 192.00 | 39 342.00 | 108 851.00 | 148 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 58 169.00 | | 58 169.00 | 58 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | 96.00 | 2 594.00 | 2 690.00 |
072 Créances – Autres | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
084 Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 295.00 | 96.00 | 83 199.00 | 83 295.00 |
110 Total général Actif | 231 487.00 | 39 437.00 | 192 050.00 | 231 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 969.00 | | | 355 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 208.00 | | | 410 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 277.00 | | | 316 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 843.00 | | | 843.00 |
256 Dotations aux provisions | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 491.00 | | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 545.00 | | | 426 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 336.00 | | | -16 336.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |