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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 816.00 | 35 580.00 | 236.00 | 35 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 904.00 | 108 659.00 | 115 245.00 | 223 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BN En cours de production de biens | 157 237.00 | | 157 237.00 | 157 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 045.00 | 115 993.00 | 517 051.00 | 633 045.00 |
BZ Autres créances | 108 610.00 | | 108 610.00 | 108 610.00 |
CF Disponibilités | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 920.00 | 115 993.00 | 941 926.00 | 1 057 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 823.00 | 224 652.00 | 1 057 171.00 | 1 281 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 943.00 | 224 421.00 | | 228 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 826.00 | 4 522.00 | | -195 826.00 |
DL TOTAL (I) | 73 681.00 | 269 507.00 | | 73 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 095.00 | 185 732.00 | | 410 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | 34 938.00 | | 34 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 217.00 | 451 525.00 | | 349 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 636.00 | 184 553.00 | | 183 636.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 490.00 | 856 748.00 | | 983 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 171.00 | 1 126 255.00 | | 1 057 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 904.00 | | | 223 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 076.00 | 2 582.00 | | 106 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 747.00 | 2 582.00 | | 99 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 993.00 | | | 115 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 217.00 | 349 217.00 | | 349 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
UX Autres créances clients | 491 527.00 | 491 527.00 | | 491 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 517.00 | 141 517.00 | | 141 517.00 |
VB T. V. A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VC Groupe et associés | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 400.00 | | 265 400.00 | 265 400.00 |
VI Groupe et associés | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 514.00 | 743 220.00 | 8 294.00 | 751 514.00 |
VW T.V.A. | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 490.00 | 718 090.00 | 265 400.00 | 983 490.00 |