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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 16 301.00 | 15 827.00 | 474.00 | 16 301.00 |
AP Constructions | 53 623.00 | 52 917.00 | 706.00 | 53 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 512.00 | 65 635.00 | 3 877.00 | 69 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | 8 082.00 | 122.00 | 8 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 263.00 | 142 461.00 | 81 802.00 | 224 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CF Disponibilités | 172 470.00 | | 172 470.00 | 172 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 059.00 | | 238 059.00 | 238 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 322.00 | 142 461.00 | 319 861.00 | 462 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 674.00 | 184 321.00 | | 217 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 077.00 | 33 353.00 | | -4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 235 597.00 | 239 674.00 | | 235 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 668.00 | 27 689.00 | | 21 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 38 019.00 | | 42 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 18 467.00 | | 19 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 264.00 | 84 175.00 | | 84 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 861.00 | 323 849.00 | | 319 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 430.00 | | 265 430.00 | 265 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 430.00 | | 265 430.00 | 265 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 90.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 90.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -90.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 939.00 | 4 388.00 | | -1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 668.00 | 306 524.00 | | 279 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 744.00 | 273 171.00 | | 283 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 077.00 | 33 353.00 | | -4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 669.00 | | 399.00 | 224 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805.00 | 224 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 399.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 546.00 | 4 915.00 | | 137 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 546.00 | 4 915.00 | | 137 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VP Divers | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209.00 | 14 195.00 | 14.00 | 14 209.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |