| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 701.00 | 31 689.00 | 2 012.00 | 33 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 485.00 | 47 796.00 | 7 689.00 | 55 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 432.00 | 81 996.00 | 65 436.00 | 147 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
BN En cours de production de biens | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 917.00 | 9 488.00 | 325 429.00 | 334 917.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 617.00 | 9 488.00 | 608 130.00 | 617 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 049.00 | 91 483.00 | 673 566.00 | 765 049.00 |
CU Autres participations | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 522.00 | 583 522.00 | | 583 522.00 |
DH Report à nouveau | -276 547.00 | -205 022.00 | | -276 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 354.00 | -71 525.00 | | 19 354.00 |
DL TOTAL (I) | 378 072.00 | 358 719.00 | | 378 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 651.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 010.00 | 11 010.00 | | 45 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 13 531.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 503.00 | 99 708.00 | | 114 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 931.00 | 83 452.00 | | 123 931.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | 6 719.00 | | 11 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 494.00 | 215 072.00 | | 295 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 566.00 | 573 790.00 | | 673 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 441.00 | 201 541.00 | | 295 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 236.00 | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 075.00 | | 731 075.00 | 731 075.00 |
FG Production vendue services | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 677.00 | | 782 677.00 | 782 677.00 |
FM Production stockée | | | -26 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | 4 096.00 | | 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 196.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 236.00 | 18 964.00 | | 15 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 050.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 236.00 | 23 014.00 | | 16 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 1 554.00 | | 4 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 295.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 5 849.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 916.00 | 17 165.00 | | 10 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 032.00 | 584 866.00 | | 778 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 678.00 | 656 391.00 | | 758 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 354.00 | -71 525.00 | | 19 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 133 331.00 | 16 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 55 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 147 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 89 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 510.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 085.00 | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 41 736.00 | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 754.00 | 5 240.00 | 999.00 | 77 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 244.00 | 5 240.00 | 999.00 | 75 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 900.00 | 4 412.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 900.00 | 4 412.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 900.00 | 4 412.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 4 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 321 981.00 | 321 981.00 | | 321 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 902.00 | 353 502.00 | 17 400.00 | 370 902.00 |
VW T.V.A. | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 441.00 | 295 441.00 | | 295 441.00 |