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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 021.00 | 97 686.00 | 25 335.00 | 123 021.00 |
AN Terrains | 734 820.00 | 314 789.00 | 420 031.00 | 734 820.00 |
AP Constructions | 5 026 960.00 | 2 783 645.00 | 2 243 314.00 | 5 026 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 750.00 | 5 753 799.00 | 1 433 951.00 | 7 187 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 920.00 | 390 654.00 | 571 266.00 | 961 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 351.00 | | 436 351.00 | 436 351.00 |
AX Avances et acomptes | 225 026.00 | | 225 026.00 | 225 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 587.00 | | 528 587.00 | 528 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 224 434.00 | 9 340 573.00 | 5 883 861.00 | 15 224 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 858 756.00 | | 10 858 756.00 | 10 858 756.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650 939.00 | | 2 650 939.00 | 2 650 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 113 278.00 | | 3 113 278.00 | 3 113 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330 153.00 | 60 147.00 | 13 270 005.00 | 13 330 153.00 |
BZ Autres créances | 1 385 818.00 | | 1 385 818.00 | 1 385 818.00 |
CF Disponibilités | 3 410 510.00 | | 3 410 510.00 | 3 410 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 781 644.00 | 60 147.00 | 34 721 497.00 | 34 781 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 343.00 | | -1 343.00 | -1 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 004 735.00 | 9 400 720.00 | 40 604 014.00 | 50 004 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 9 397 091.00 | | | 9 397 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 540.00 | | | 2 183 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 433.00 | | | 320 433.00 |
DK Provisions réglementées | 691 640.00 | | | 691 640.00 |
DL TOTAL (I) | 12 889 704.00 | | | 12 889 704.00 |
DP Provisions pour risques | 283 318.00 | | | 283 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 318.00 | | | 283 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 048.00 | | | 3 730 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 800.00 | | | 814 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362 877.00 | | | 10 362 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 343 141.00 | | | 2 343 141.00 |
EA Autres dettes | 10 180 127.00 | | | 10 180 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 430 993.00 | | | 27 430 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 604 014.00 | | | 40 604 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 900 555.00 | | | 24 900 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 060.00 | 124 225.00 | 604 286.00 | 480 060.00 |
FD Production vendue biens | 30 251 979.00 | 32 470 916.00 | 62 722 895.00 | 30 251 979.00 |
FG Production vendue services | 131 065.00 | 25 296.00 | 156 361.00 | 131 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 863 104.00 | 32 620 437.00 | 63 483 542.00 | 30 863 104.00 |
FM Production stockée | | | 1 795 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 594 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 427 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 310 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 643 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 415 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 318.00 | |
GE Autres charges | | | 50 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 852 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 742 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 314.00 | | | 188 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 806.00 | | | 527 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 359.00 | | | 550 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 960.00 | | | -453 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 425 454.00 | | | 425 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810 706.00 | | | 810 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 867 005.00 | | | 65 867 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 683 465.00 | | | 63 683 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 540.00 | | | 2 183 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 269 820.00 | 691 666.00 | 1 331 859.00 | 13 269 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 915.00 | 15 224 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 123 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 685.00 | 14 572 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 261.00 | | 9 989.00 | 114 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740 061.00 | 578 577.00 | 1 321 870.00 | 12 740 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 498.00 | 113 089.00 | | 415 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 392 262.00 | 1 017 215.00 | 68 915.00 | 8 392 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 438.00 | 16 478.00 | 1 230.00 | 82 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 309 824.00 | 1 000 736.00 | 67 685.00 | 8 309 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 303.00 | 527 806.00 | 15 469.00 | 179 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | 224 818.00 | | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 110 909.00 | | 50 762.00 | 110 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 909.00 | | 50 762.00 | 110 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 712.00 | 752 624.00 | 66 231.00 | 348 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 818.00 | 50 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 806.00 | 15 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362 877.00 | 10 362 877.00 | | 10 362 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 646.00 | 1 433 646.00 | | 1 433 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 476.00 | 687 476.00 | | 687 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180 127.00 | 10 180 127.00 | | 10 180 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 587.00 | | 528 587.00 | 528 587.00 |
UX Autres créances clients | 13 258 240.00 | 13 258 240.00 | | 13 258 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VB T. V. A. | 618 711.00 | 618 711.00 | | 618 711.00 |
VC Groupe et associés | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730 048.00 | 1 199 611.00 | 2 027 689.00 | 3 730 048.00 |
VI Groupe et associés | 814 800.00 | 814 800.00 | | 814 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 142 074.00 | | | 1 142 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111 294.00 | | | 2 111 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 019.00 | 222 019.00 | | 222 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 276 747.00 | 14 748 160.00 | 528 587.00 | 15 276 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 430 993.00 | 24 900 555.00 | 2 027 689.00 | 27 430 993.00 |