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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394.00 | 692.00 | 702.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CF Disponibilités | 49 117.00 | | 49 117.00 | 49 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 007.00 | 692.00 | 52 315.00 | 53 007.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
DH Report à nouveau | -70 501.00 | -77 373.00 | | -70 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 258.00 | 6 872.00 | | -3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 28 692.00 | 31 950.00 | | 28 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 967.00 | 4 973.00 | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 395.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 150.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 16 974.00 | 14 747.00 | | 16 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 622.00 | 20 266.00 | | 23 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 315.00 | 52 216.00 | | 52 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 622.00 | 20 266.00 | | 23 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 232.00 | 228.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 338.00 | 31 538.00 | | 24 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 596.00 | 24 667.00 | | 27 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 258.00 | 6 872.00 | | -3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 758.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136.00 | 1 066.00 | | 1 136.00 |
ST Autres comptes | 1 597.00 | 1 556.00 | | 1 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 231.00 | 3 178.00 | | 3 231.00 |
YT Sous‐traitance | 8 275.00 | 7 592.00 | | 8 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | 758.00 | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 038.00 | 2 321.00 | | 2 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 310.00 | 3 743.00 | | 4 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 239.00 | 13 392.00 | | 14 239.00 |