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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 972.00 | 21 412.00 | 560.00 | 21 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
AN Terrains | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
AP Constructions | 2 755 709.00 | 987 229.00 | 1 768 480.00 | 2 755 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 747.00 | 106 459.00 | 44 288.00 | 150 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 595.00 | | 1 237 595.00 | 1 237 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 089.00 | | 160 089.00 | 160 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 675.00 | | 32 675.00 | 32 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 300 056.00 | 1 115 100.00 | 8 184 956.00 | 9 300 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
BZ Autres créances | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 575.00 | | 1 285 575.00 | 1 285 575.00 |
CF Disponibilités | 2 379 153.00 | | 2 379 153.00 | 2 379 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 028.00 | | 4 037 028.00 | 4 037 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 337 084.00 | 1 115 100.00 | 12 221 984.00 | 13 337 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270 270.00 | | | 1 270 270.00 |
CU Autres participations | 4 643 204.00 | | 4 643 204.00 | 4 643 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 846.00 | 250 846.00 | | 250 846.00 |
DG Autres réserves | 6 310 790.00 | 6 310 790.00 | | 6 310 790.00 |
DH Report à nouveau | 534 938.00 | | | 534 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 145.00 | 534 938.00 | | 328 145.00 |
DL TOTAL (I) | 9 424 719.00 | 9 096 574.00 | | 9 424 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 603.00 | 2 848 968.00 | | 2 243 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 311.00 | 274 298.00 | | 178 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 91 117.00 | | 91 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 848.00 | 219 525.00 | | 148 848.00 |
EA Autres dettes | 56 439.00 | 56 369.00 | | 56 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 119.00 | 78 662.00 | | 78 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 265.00 | 3 568 939.00 | | 2 797 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 221 984.00 | 12 665 514.00 | | 12 221 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 952.00 | 1 190 290.00 | | 1 082 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 090.00 | | 800 090.00 | 800 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 090.00 | | 800 090.00 | 800 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 311.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | 13 993.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 870 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 526.00 | 883 993.00 | | 105 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | 42.00 | | 3 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 974.00 | 418 333.00 | | 49 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 742.00 | 418 375.00 | | 53 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 784.00 | 465 618.00 | | 51 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 119 834.00 | | 10 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 227.00 | 1 919 132.00 | | 1 156 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 082.00 | 1 384 194.00 | | 828 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 145.00 | 534 938.00 | | 328 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 614 397.00 | | 758 003.00 | 8 614 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | 49 974.00 | 6 073 563.00 | 2 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 433.00 | 69 911.00 | 9 300 056.00 | 2 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 881.00 | 30 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 3 195 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 178.00 | | 85 493.00 | 3 111 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 460.00 | | 672 510.00 | 5 453 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 845.00 | 165 311.00 | 1 056.00 | 950 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 268.00 | 7 144.00 | | 14 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 577.00 | 158 166.00 | 1 056.00 | 936 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 595.00 | 1 237 595.00 | | 1 237 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UX Autres créances clients | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VC Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 603.00 | 529 291.00 | 1 522 992.00 | 2 243 603.00 |
VI Groupe et associés | 178 311.00 | 178 311.00 | | 178 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 365.00 | | | 605 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 757.00 | 82 751.00 | | 82 757.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 569.00 | 1 642 569.00 | | 1 642 569.00 |
VW T.V.A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 265.00 | 1 082 952.00 | 1 522 992.00 | 2 797 265.00 |