| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 485.00 | 22 659.00 | 2 826.00 | 25 485.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 252 105.00 | 189 615.00 | 62 490.00 | 252 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 412.00 | 93 708.00 | 3 704.00 | 97 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 626.00 | 80 243.00 | 384.00 | 80 626.00 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 975.00 | 386 225.00 | 242 750.00 | 628 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 392.00 | 21 602.00 | 358 791.00 | 380 392.00 |
BZ Autres créances | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
CF Disponibilités | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 826.00 | 21 602.00 | 548 224.00 | 569 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 801.00 | 407 827.00 | 790 974.00 | 1 198 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 679.00 | 220 679.00 | | 220 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -167 279.00 | -168 032.00 | | -167 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | 753.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 119 867.00 | 103 708.00 | | 119 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 725.00 | 289 023.00 | | 301 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 2 060.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 902.00 | 306 094.00 | | 297 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 367.00 | 97 776.00 | | 69 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 107.00 | 694 954.00 | | 671 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 974.00 | 798 662.00 | | 790 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 451.00 | 694 954.00 | | 633 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 896.00 | 200 361.00 | | 254 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 728 330.00 | | 4 728 330.00 | 4 728 330.00 |
FG Production vendue services | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 703.00 | | 4 732 703.00 | 4 732 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 665.00 | 18 778.00 | | 25 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | 26 139.00 | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 15 487.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565.00 | 41 626.00 | | 14 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 3 630.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 4 130.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 914.00 | 37 495.00 | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 017.00 | 4 654 111.00 | | 4 773 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 857.00 | 4 653 359.00 | | 4 756 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159.00 | 753.00 | | 16 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 520.00 | 11 623.00 | | 4 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 819.00 | | 30 456.00 | 625 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 54 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 628 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 430 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 485.00 | | | 144 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 517.00 | | 5 126.00 | 451 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 817.00 | | 25 330.00 | 29 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 305.00 | 17 420.00 | 26 500.00 | 395 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 171.00 | 2 488.00 | | 20 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 134.00 | 14 932.00 | 26 500.00 | 375 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 902.00 | 297 902.00 | | 297 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
UX Autres créances clients | 336 431.00 | | | 336 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 896.00 | 254 896.00 | | 254 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 829.00 | 9 173.00 | 37 656.00 | 46 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
VP Divers | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 905.00 | 490 572.00 | 49 333.00 | 539 905.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 107.00 | 633 451.00 | 37 656.00 | 671 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 681.00 | 19 149.00 | | 29 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 147.00 | 24 644.00 | | 22 147.00 |
ST Autres comptes | 375 550.00 | 416 626.00 | | 375 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 387.00 | 141 498.00 | | 150 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 874.00 | | |
YT Sous‐traitance | 336.00 | | | 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 541.00 | 50 149.00 | | 46 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 448.00 | 5 629.00 | | 9 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 694.00 | 6 441.00 | | 4 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 375.00 | 25 590.00 | | 34 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 638.00 | 2 464.00 | | 262 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 401.00 | 4 486.00 | | 322 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 408.00 | 638 546.00 | | 604 408.00 |