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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 071.00 | 9 848.00 | 222.00 | 10 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 949.00 | 6 454.00 | 3 494.00 | 9 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 548.00 | 60 946.00 | 34 603.00 | 95 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 677.00 | 77 248.00 | 58 429.00 | 135 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
BN En cours de production de biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
BZ Autres créances | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CF Disponibilités | 84 264.00 | | 84 264.00 | 84 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 905.00 | | 312 905.00 | 312 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 582.00 | 77 248.00 | 371 334.00 | 448 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 363.00 | 72 996.00 | | 51 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 400.00 | -20 833.00 | | 32 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768.00 | 995.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 93 331.00 | 61 958.00 | | 93 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 272.00 | 45 507.00 | | 38 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 23 564.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 300.00 | 36 532.00 | | 84 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 66 890.00 | | 115 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 385.00 | 30 538.00 | | 36 385.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 210.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 003.00 | 205 241.00 | | 278 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 334.00 | 267 199.00 | | 371 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 623.00 | 135 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 623.00 | 115 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 191.00 | | | 123 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 757.00 | 12 336.00 | 3 845.00 | 68 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 757.00 | 12 336.00 | 3 845.00 | 68 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 272.00 | 9 927.00 | 28 345.00 | 38 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 986.00 | 99 890.00 | 96.00 | 99 986.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 703.00 | 165 358.00 | 28 345.00 | 193 703.00 |