| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772 777.00 | 1 192 893.00 | 2 579 883.00 | 3 772 777.00 |
AH Fonds commercial | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 585 749.00 | | 2 585 749.00 | 2 585 749.00 |
AN Terrains | 1 629 835.00 | 420 231.00 | 1 209 603.00 | 1 629 835.00 |
AP Constructions | 19 369 151.00 | 8 298 637.00 | 11 070 513.00 | 19 369 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 991 212.00 | 19 427 858.00 | 8 563 354.00 | 27 991 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 288.00 | 1 224 414.00 | 305 874.00 | 1 530 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332 009.00 | | 2 332 009.00 | 2 332 009.00 |
AX Avances et acomptes | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 676.00 | 23 303.00 | 2 372.00 | 25 676.00 |
BF Prêts | 1 266 429.00 | | 1 266 429.00 | 1 266 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198 509.00 | | 1 198 509.00 | 1 198 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 966 829.00 | 31 899 984.00 | 35 066 844.00 | 66 966 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 204 129.00 | 97 706.00 | 2 106 422.00 | 2 204 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 009 425.00 | 706 851.00 | 8 302 574.00 | 9 009 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 929.00 | 691 584.00 | 3 381 345.00 | 4 072 929.00 |
BZ Autres créances | 8 206 313.00 | | 8 206 313.00 | 8 206 313.00 |
CF Disponibilités | 2 053 421.00 | | 2 053 421.00 | 2 053 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 399.00 | | 729 399.00 | 729 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 308 579.00 | 1 496 141.00 | 24 812 438.00 | 26 308 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 275 409.00 | 33 396 126.00 | 59 879 283.00 | 93 275 409.00 |
CU Autres participations | 5 152 037.00 | 1 299 991.00 | 3 852 045.00 | 5 152 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 230.00 | 1 518 230.00 | | 1 518 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 142.00 | 2 016 142.00 | | 2 016 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 716.00 | 157 716.00 | | 157 716.00 |
DG Autres réserves | 10 292 314.00 | 10 292 314.00 | | 10 292 314.00 |
DH Report à nouveau | -37 197 426.00 | -24 005 584.00 | | -37 197 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 993 653.00 | -13 191 841.00 | | -4 993 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 385 876.00 | 240 457.00 | | 1 385 876.00 |
DL TOTAL (I) | -26 820 800.00 | -22 972 566.00 | | -26 820 800.00 |
DP Provisions pour risques | 362 322.00 | 291 322.00 | | 362 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 102 526.00 | 2 135 590.00 | | 2 102 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464 848.00 | 2 426 912.00 | | 2 464 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 197.00 | 323 342.00 | | 161 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 856 200.00 | 48 594 437.00 | | 56 856 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 022 112.00 | 22 280 197.00 | | 19 022 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 118 826.00 | 5 879 811.00 | | 5 118 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443 449.00 | 2 646 424.00 | | 2 443 449.00 |
EA Autres dettes | 633 449.00 | 506 503.00 | | 633 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 235 235.00 | 80 234 826.00 | | 84 235 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 879 283.00 | 59 689 172.00 | | 59 879 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 008.00 | 150 648.00 | 403 656.00 | 253 008.00 |
FD Production vendue biens | 49 008 847.00 | 10 783 584.00 | 59 792 432.00 | 49 008 847.00 |
FG Production vendue services | 1 285 477.00 | | 1 285 477.00 | 1 285 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 547 334.00 | 10 934 233.00 | 61 481 567.00 | 50 547 334.00 |
FM Production stockée | | | -247 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 207 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 053 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 823 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 476.00 | |
GE Autres charges | | | 42 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 451 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 243 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 119 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 052.00 | | | 232 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 705.00 | 49 848.00 | | 43 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 380.00 | 92 244.00 | | 69 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 085.00 | 142 092.00 | | 113 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 830.00 | 466 525.00 | | 97 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 403.00 | 22 942.00 | | 20 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 233.00 | 489 467.00 | | 118 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | -347 375.00 | | -5 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 107.00 | -67 672.00 | | -168 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 346 987.00 | 146 923 978.00 | | 66 346 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 340 641.00 | 160 115 819.00 | | 71 340 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 993 653.00 | -13 191 841.00 | | -4 993 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 965 653.00 | | 15 537 920.00 | 63 965 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 464 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 530 808.00 | 7 642 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536 744.00 | 66 966 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 371 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 005 935.00 | 52 952 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031 295.00 | | 2 339 884.00 | 4 031 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 052 993.00 | | 9 905 940.00 | 51 052 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 881 364.00 | | 3 292 096.00 | 8 881 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 332 009.00 | | | 2 332 009.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 170 839.00 | 1 482 355.00 | 76 505.00 | 29 170 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096 130.00 | 109 416.00 | | 1 096 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 074 708.00 | 1 372 939.00 | 76 505.00 | 28 074 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 426 912.00 | 105 476.00 | 67 540.00 | 2 426 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 158 347.00 | 8 581.00 | 362 371.00 | 1 158 347.00 |
6T Sur comptes clients | 365 952.00 | 332 063.00 | 6 431.00 | 365 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697 595.00 | 490 644.00 | 368 802.00 | 2 697 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124 507.00 | 596 120.00 | 436 342.00 | 5 124 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 120.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 000.00 | 940 000.00 | 830 000.00 | 1 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 022 112.00 | 19 022 112.00 | | 19 022 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189 461.00 | 2 189 461.00 | | 2 189 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 704.00 | 1 367 704.00 | | 1 367 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 443 449.00 | 2 443 449.00 | | 2 443 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 449.00 | 633 449.00 | | 633 449.00 |
UP Prêts | 1 266 429.00 | 88 135.00 | 1 178 293.00 | 1 266 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198 509.00 | 1 198 509.00 | | 1 198 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 877.00 | 3 760 877.00 | | 3 760 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 051.00 | 312 051.00 | | 312 051.00 |
VB T. V. A. | 3 065 823.00 | 3 065 823.00 | | 3 065 823.00 |
VC Groupe et associés | 168 107.00 | 168 107.00 | | 168 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 086 200.00 | 55 086 200.00 | | 55 086 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 416.00 | 451 416.00 | | 451 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 047.00 | 1 190 047.00 | | 1 190 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300 006.00 | 3 300 006.00 | | 3 300 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 399.00 | 729 399.00 | | 729 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473 580.00 | 14 295 286.00 | 1 178 293.00 | 15 473 580.00 |
VW T.V.A. | 371 612.00 | 371 612.00 | | 371 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 235 235.00 | 83 405 235.00 | 830 000.00 | 84 235 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 601.00 | 588.00 | | 601.00 |