| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 694.00 | 103 109.00 | 5 585.00 | 108 694.00 |
AH Fonds commercial | 136 561.00 | | 136 561.00 | 136 561.00 |
AN Terrains | 694 678.00 | 152 999.00 | 541 679.00 | 694 678.00 |
AP Constructions | 2 562 226.00 | 76 070.00 | 2 486 155.00 | 2 562 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 343.00 | 2 713 524.00 | 272 819.00 | 2 986 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 928.00 | 1 321 428.00 | 365 499.00 | 1 686 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 873 685.00 | 4 367 132.00 | 4 506 552.00 | 8 873 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 878.00 | | 361 878.00 | 361 878.00 |
BN En cours de production de biens | 4 101 333.00 | | 4 101 333.00 | 4 101 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 706 926.00 | 941 680.00 | 10 765 245.00 | 11 706 926.00 |
BZ Autres créances | 5 033 617.00 | | 5 033 617.00 | 5 033 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 337.00 | | 4 000 337.00 | 4 000 337.00 |
CF Disponibilités | 2 228 875.00 | | 2 228 875.00 | 2 228 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 487 440.00 | 941 680.00 | 26 545 760.00 | 27 487 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 361 126.00 | 5 308 813.00 | 31 052 312.00 | 36 361 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 015 445.00 | | | 1 015 445.00 |
CU Autres participations | 62 256.00 | 1.00 | 62 255.00 | 62 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 452 472.00 | | | 2 452 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 794.00 | | | 841 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 266.00 | | | 3 624 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 540.00 | | | 640 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 540.00 | | | 640 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586 152.00 | | | 6 586 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353 557.00 | | | 1 353 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 424.00 | | | 6 480 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 344 557.00 | | | 3 344 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
EA Autres dettes | 3 956 172.00 | | | 3 956 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 055 206.00 | | | 5 055 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 787 506.00 | | | 26 787 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 052 312.00 | | | 31 052 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 323 395.00 | | | 21 323 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 363 744.00 | 4 703 773.00 | 51 067 518.00 | 46 363 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 363 744.00 | 4 703 773.00 | 51 067 518.00 | 46 363 744.00 |
FM Production stockée | | | 472 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 049 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 275 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 258 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 018 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 100 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 065.00 | | | 89 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 570.00 | | | -18 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 189 072.00 | | | 52 189 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 347 278.00 | | | 51 347 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 794.00 | | | 841 794.00 |