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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 679.00 | | 146 679.00 | 146 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 6 024.00 | 1 066.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 253 443.00 | 219 832.00 | 33 611.00 | 253 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 052.00 | 29 077.00 | 13 975.00 | 43 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 851.00 | 273 437.00 | 74 413.00 | 347 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 241.00 | 528 369.00 | 269 872.00 | 798 241.00 |
BT Marchandises | 1 136 011.00 | 171 213.00 | 964 798.00 | 1 136 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 838.00 | | 229 838.00 | 229 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 082.00 | 100 346.00 | 498 736.00 | 599 082.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 752 861.00 | | 752 861.00 | 752 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 830.00 | 271 559.00 | 2 490 271.00 | 2 761 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 071.00 | 799 928.00 | 2 760 143.00 | 3 560 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 721 583.00 | 565 138.00 | | 721 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 964.00 | 199 515.00 | | 152 964.00 |
DL TOTAL (I) | 891 488.00 | 781 594.00 | | 891 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 995.00 | 890 326.00 | | 802 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 870.00 | 75.00 | | 5 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 698.00 | 237 435.00 | | 238 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 951.00 | 359 514.00 | | 449 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 371.00 | 236 778.00 | | 241 371.00 |
EA Autres dettes | 129 770.00 | 25 500.00 | | 129 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 655.00 | 1 749 628.00 | | 1 868 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 143.00 | 2 531 222.00 | | 2 760 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 586.00 | 710 949.00 | | 1 012 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 287.00 | | 37 617.00 | 819 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 662.00 | 798 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 153 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 672.00 | 644 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 269.00 | | 1 490.00 | 155 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 890.00 | | 36 127.00 | 663 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 565.00 | 50 467.00 | 58 662.00 | 536 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 144.00 | 869.00 | 2 990.00 | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 421.00 | 49 597.00 | 55 672.00 | 528 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 177.00 | 171 213.00 | 218 177.00 | 218 177.00 |
6T Sur comptes clients | 98 757.00 | 1 588.00 | | 98 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 934.00 | 172 802.00 | 218 177.00 | 316 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 934.00 | 172 802.00 | 218 177.00 | 316 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 802.00 | 218 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 951.00 | 449 951.00 | | 449 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 465 882.00 | 465 882.00 | | 465 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VB T. V. A. | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 995.00 | 185 624.00 | 617 371.00 | 802 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 247.00 | 643 120.00 | 128.00 | 643 247.00 |
VW T.V.A. | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 957.00 | 1 012 586.00 | 617 371.00 | 1 629 957.00 |