| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 672.00 | 12 660.00 | 1 012.00 | 13 672.00 |
AP Constructions | 296 980.00 | 280 039.00 | 16 941.00 | 296 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 331.00 | 94 967.00 | 19 364.00 | 114 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 253.00 | 391 965.00 | 80 288.00 | 472 253.00 |
BT Marchandises | 613 541.00 | 84 830.00 | 528 711.00 | 613 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CF Disponibilités | 551 977.00 | | 551 977.00 | 551 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 190.00 | 84 830.00 | 1 182 360.00 | 1 267 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 443.00 | 476 795.00 | 1 262 647.00 | 1 739 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 984.00 | 346 984.00 | | 346 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 297.00 | 279 800.00 | | 290 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 981.00 | 10 496.00 | | 105 981.00 |
DL TOTAL (I) | 853 261.00 | 747 281.00 | | 853 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 184.00 | 189 409.00 | | 89 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 878.00 | 50 288.00 | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | 160 067.00 | | 195 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 576.00 | 76 064.00 | | 94 576.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 91.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 386.00 | 475 919.00 | | 409 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 647.00 | 1 223 200.00 | | 1 262 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 775.00 | 392 150.00 | | 334 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 874 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 830.00 | |
GE Autres charges | | | 19 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 8 874.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 634.00 | 8 874.00 | | 8 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | 8 874.00 | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 666.00 | -180.00 | | 16 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 604.00 | 1 739 583.00 | | 2 030 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 623.00 | 1 729 087.00 | | 1 924 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 981.00 | 10 496.00 | | 105 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 183.00 | | 22 512.00 | 470 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 442.00 | 472 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 307.00 | 415 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | 600.00 | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 005.00 | | 21 912.00 | 414 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 381.00 | 18 306.00 | 18 722.00 | 392 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 725.00 | 4 070.00 | 135.00 | 8 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 656.00 | 14 236.00 | 18 587.00 | 383 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 975.00 | 44 241.00 | 44 733.00 | 88 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 648.00 | 43 677.00 | 42 971.00 | 86 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 508.00 | 334 774.00 | 44 733.00 | 379 508.00 |