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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 810.00 | 21 357.00 | 3 454.00 | 24 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 720.00 | 46 940.00 | 64 780.00 | 111 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 633.00 | 100 147.00 | 99 486.00 | 199 633.00 |
BT Marchandises | 171 971.00 | 2 836.00 | 169 135.00 | 171 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 039.00 | 2 836.00 | 355 204.00 | 358 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 673.00 | 102 983.00 | 454 690.00 | 557 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 832.00 | 139 862.00 | | 141 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 007.00 | 41 970.00 | | 41 007.00 |
DL TOTAL (I) | 191 224.00 | 190 217.00 | | 191 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 168.00 | 107 898.00 | | 144 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863.00 | 13 231.00 | | 3 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 910.00 | 87 295.00 | | 78 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 524.00 | 49 912.00 | | 36 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 466.00 | 258 337.00 | | 263 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 690.00 | 448 554.00 | | 454 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 580.00 | 7 898.00 | | 8 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 484.00 | | 68 150.00 | 134 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 199 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 137 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 442.00 | | 66 389.00 | 74 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 1 761.00 | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 116.00 | 9 031.00 | | 91 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | 5 552.00 | | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 818.00 | 3 479.00 | | 64 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 589.00 | 30 995.00 | 104 594.00 | 135 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 261.00 | 21 308.00 | 9 953.00 | 31 261.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 708.00 | 148 114.00 | 104 594.00 | 252 708.00 |