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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 933.00 | 100 525.00 | 49 408.00 | 149 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 388.00 | 95 419.00 | 123 969.00 | 219 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 023.00 | 205 058.00 | 266 964.00 | 472 023.00 |
BT Marchandises | 150 737.00 | 5 876.00 | 144 861.00 | 150 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 371.00 | 4 531.00 | 90 840.00 | 95 371.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 943.00 | 10 407.00 | 269 536.00 | 279 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 965.00 | 215 465.00 | 536 500.00 | 751 965.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 173.00 | | | 241 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 265 225.00 | | | 265 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 818.00 | | | 91 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
EA Autres dettes | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 275.00 | | | 271 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 500.00 | | | 536 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 413.00 | | 3 664.00 | 468 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 472 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 655.00 | | 3 664.00 | 365 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 162.00 | 20 895.00 | | 184 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 048.00 | 20 895.00 | | 175 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 649.00 | 85 649.00 | | 85 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 935.00 | 33 490.00 | 2 445.00 | 35 935.00 |
VI Groupe et associés | 87 217.00 | 29 600.00 | 57 617.00 | 87 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 254.00 | 113 139.00 | 115.00 | 113 254.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 275.00 | 211 212.00 | 60 062.00 | 271 275.00 |