| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053.00 | 1 003.00 | 50.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 029.00 | | 253 029.00 | 253 029.00 |
CF Disponibilités | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 108.00 | | 330 108.00 | 330 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 161.00 | 1 003.00 | 330 158.00 | 331 161.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 963.00 | 236 488.00 | | 242 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 457.00 | 6 475.00 | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 288 420.00 | 275 963.00 | | 288 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 656.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 707.00 | 58 519.00 | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306.00 | 453.00 | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 4 502.00 | 665.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 737.00 | 60 293.00 | | 41 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 158.00 | 336 257.00 | | 330 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 737.00 | 60 293.00 | | 41 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 656.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 425 455.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 8 305.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 1 181.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 514.00 | 531 316.00 | | 46 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 057.00 | 524 841.00 | | 34 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 457.00 | 6 475.00 | | 12 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 006.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 346.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 346.00 | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 2 121.00 | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 473.00 | 18 346.00 | | 14 473.00 |
ST Autres comptes | 13 516.00 | 34 489.00 | | 13 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 892.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 919.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | 3 040.00 | | 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 989.00 | 59 727.00 | | 27 989.00 |