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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 813.00 | 12 914.00 | 4 899.00 | 17 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 813.00 | 12 914.00 | 4 899.00 | 17 813.00 |
BT Marchandises | 81 952.00 | 7 792.00 | 74 160.00 | 81 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 881.00 | 7 792.00 | 170 089.00 | 177 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 693.00 | 20 706.00 | 174 987.00 | 195 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DG Autres réserves | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
DH Report à nouveau | 127 313.00 | 127 722.00 | | 127 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 230.00 | -409.00 | | -9 230.00 |
DL TOTAL (I) | 164 097.00 | 173 326.00 | | 164 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 21 240.00 | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 2 921.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 891.00 | 24 162.00 | | 10 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 987.00 | 197 488.00 | | 174 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 891.00 | 24 162.00 | | 10 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 106.00 | 5 387.00 | 109 493.00 | 104 106.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | 120.00 | 1 000.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 986.00 | 5 507.00 | 110 493.00 | 104 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 517.00 | 197 574.00 | | 110 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 747.00 | 197 983.00 | | 119 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 230.00 | -409.00 | | -9 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 281.00 | 2 532.00 | | 2 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 042.00 | | 3 770.00 | 14 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042.00 | | 3 770.00 | 14 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 437.00 | 1 476.00 | | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 437.00 | 1 476.00 | | 11 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 216.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 17 111.00 | 24 692.00 | | 17 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 081.00 | 8 364.00 | | 6 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 967.00 | 4 400.00 | | 14 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 650.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 906.00 | 1 866.00 | | 1 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 997.00 | 32 663.00 | | 20 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 496.00 | 30 528.00 | | 20 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 877.00 | 39 892.00 | | 42 877.00 |