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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 2 863 182.00 | 1 138.00 | 2 862 044.00 | 2 863 182.00 |
AP Constructions | 3 800 875.00 | 1 960 616.00 | 1 840 260.00 | 3 800 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 624.00 | 536 466.00 | 550 158.00 | 1 086 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 077.00 | 705 571.00 | 326 506.00 | 1 032 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488 434.00 | 3 203 790.00 | 7 284 643.00 | 10 488 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153 215.00 | | 153 215.00 | 153 215.00 |
CF Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 216.00 | 3 203 790.00 | 7 517 426.00 | 10 721 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 076.00 | | | 185 076.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 733.00 | -2 072 814.00 | | -2 567 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 124.00 | -494 919.00 | | -57 124.00 |
DL TOTAL (I) | -2 617 219.00 | -2 560 096.00 | | -2 617 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570 142.00 | 5 847 177.00 | | 5 570 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 868.00 | 3 236 712.00 | | 2 897 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 694.00 | 639 391.00 | | 726 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 136.00 | 104 255.00 | | 61 136.00 |
EA Autres dettes | 185 695.00 | 219 302.00 | | 185 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 110.00 | 220 771.00 | | 693 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 645.00 | 10 267 609.00 | | 10 134 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 426.00 | 7 707 514.00 | | 7 517 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 826.00 | 5 140 073.00 | | 5 276 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 9 566.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 642.00 | 12 642.00 | |
FG Production vendue services | 30 267.00 | 3 139 939.00 | 3 170 206.00 | 30 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 267.00 | 3 152 581.00 | 3 182 848.00 | 30 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 303.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 395.00 | 7 729.00 | | 9 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 387.00 | 8 839.00 | | 8 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 048.00 | 3 120.00 | | 64 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | -487.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 2 633.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 964.00 | 487.00 | | 62 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 344.00 | 2 379 956.00 | | 3 256 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 468.00 | 2 874 875.00 | | 3 313 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 124.00 | -494 919.00 | | -57 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 292 151.00 | 1 161 080.00 | | 1 292 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 783.00 | 545 445.00 | 29 440.00 | 2 687 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 783.00 | 545 445.00 | 29 440.00 | 2 687 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 694.00 | 726 694.00 | | 726 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083 563.00 | 3 083 563.00 | | 3 083 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 693 110.00 | 693 110.00 | | 693 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 126.00 | 185 076.00 | 16 050.00 | 201 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 570 142.00 | 712 323.00 | 2 922 676.00 | 5 570 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 338.00 | 191 338.00 | | 191 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 464.00 | 376 414.00 | 16 050.00 | 392 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 134 645.00 | 5 276 826.00 | 2 922 676.00 | 10 134 645.00 |