| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 160.00 | 91 569.00 | 89 591.00 | 181 160.00 |
AP Constructions | 253 539.00 | 223 549.00 | 29 990.00 | 253 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 28 726.00 | 2 060.00 | 30 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 762.00 | 366 090.00 | 121 672.00 | 487 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BP En cours de production de services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 748.00 | | 316 748.00 | 316 748.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 213 401.00 | | 213 401.00 | 213 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 949.00 | | 636 949.00 | 636 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 711.00 | 366 090.00 | 758 621.00 | 1 124 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 311.00 | 333 233.00 | | 331 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 501.00 | 48 078.00 | | 116 501.00 |
DL TOTAL (I) | 536 913.00 | 470 411.00 | | 536 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 607.00 | 31 741.00 | | 17 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 871.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 10 317.00 | | 30 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 302.00 | 94 146.00 | | 164 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 919.00 | 3 552.00 | | 7 919.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 65 416.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 708.00 | 207 042.00 | | 221 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 621.00 | 677 454.00 | | 758 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 942.00 | | 830 942.00 | 830 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 942.00 | | 830 942.00 | 830 942.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | 11 814.00 | | 45 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 846.00 | 618 337.00 | | 842 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 344.00 | 570 259.00 | | 726 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 501.00 | 48 078.00 | | 116 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 113.00 | 39 977.00 | | 326 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 997.00 | 10 818.00 | | 102 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 116.00 | 29 159.00 | | 223 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 221.00 | 172 221.00 | | 172 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 607.00 | 11 658.00 | 5 949.00 | 17 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 048.00 | 334 048.00 | | 334 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 078.00 | 334 048.00 | 30.00 | 334 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 708.00 | 215 759.00 | 5 949.00 | 221 708.00 |