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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 037 881.00 | 11 223 804.00 | 8 814 077.00 | 20 037 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 078 609.00 | 11 241 093.00 | 8 837 517.00 | 20 078 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 093.00 | 38 560.00 | 695 533.00 | 734 093.00 |
BZ Autres créances | 1 054 020.00 | | 1 054 020.00 | 1 054 020.00 |
CF Disponibilités | 204 953.00 | | 204 953.00 | 204 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 243.00 | 38 560.00 | 1 955 684.00 | 1 994 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 072 853.00 | 11 279 652.00 | 10 793 200.00 | 22 072 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 440.00 | | | 1 171 440.00 |
DP Provisions pour risques | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274 095.00 | | | 8 274 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 553.00 | | | 687 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 362.00 | | | 283 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 599 579.00 | | | 9 599 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 200.00 | | | 10 793 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 529.00 | | | 4 554 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 071.00 | | 4 291 071.00 | 4 291 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 071.00 | | 4 291 071.00 | 4 291 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 181.00 | |
GE Autres charges | | | 38 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022 231.00 | | | 1 022 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 239.00 | | | 1 022 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 740.00 | | | 437 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 847.00 | | | 437 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 392.00 | | | 584 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 492.00 | | | 5 412 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 157.00 | | | 5 344 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 804 844.00 | | 4 564 724.00 | 17 804 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290 958.00 | 20 078 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290 958.00 | 20 040 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 766 823.00 | | 4 564 724.00 | 17 766 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560 273.00 | 3 534 037.00 | 1 853 218.00 | 9 560 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545 693.00 | 3 534 037.00 | 1 853 218.00 | 9 545 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 509.00 | 22 181.00 | 29 509.00 | 29 509.00 |
6T Sur comptes clients | 66 102.00 | 6 724.00 | 34 266.00 | 66 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 102.00 | 6 724.00 | 34 266.00 | 66 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 611.00 | 28 905.00 | 63 775.00 | 95 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 905.00 | 63 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 553.00 | 687 553.00 | | 687 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 675 086.00 | 675 086.00 | | 675 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
VB T. V. A. | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
VC Groupe et associés | 777 811.00 | 777 811.00 | | 777 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 273 855.00 | 3 228 805.00 | 5 045 050.00 | 8 273 855.00 |
VI Groupe et associés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 215 000.00 | | | 5 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839 113.00 | | | 2 839 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 730.00 | 1 730 283.00 | 62 447.00 | 1 792 730.00 |
VW T.V.A. | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 579.00 | 4 554 529.00 | 5 045 050.00 | 9 599 579.00 |